CUADRO 9.15.A
RESUMEN DE PARAMETROS CONSIDERADOS EN LOS
MODELOS TIPOS DE CULTIVO
(CUADROS 9.15 Y 9.16)
TIPO DE CULTIVO | : | SEMI-INTENSIVO | |
AREA DE ENGORDA (HAS.) | : | 100 | |
ESPECIE CONSIDERADA | : | 90 % VANNAMEI | |
10 % STYLIROSTRIS | |||
LOCALIZACION | : | ESTADO DE SINALOA | |
PRE-ENGORDA: PRODUCCION JUVENILES PARA CICLO 2. |
POSTLARVA.- | |
TAMAÑO INICIAL (g.) = | 0.02 |
DENSIDAD DE SIEMBRA (PL/m2) = | 250 |
SOBREVIVENCIA A JUVENIL (%) = | 75 |
ENGORDA: | CICLO 1 | CICLO 2 |
POSTLARVA* | JUVENILES* | |
Tamaño inicial (gms.) | 0.02 | 1.0 |
Densidad de siembra (PL/m2) | 10–20 | 7.5–15.0 J/m2 |
Factor de conversión alimenticia | 1.5–2.5:1 | 1.5–2.5:1 |
Sobrevivencia a adulto (%) | 70–75 | 75 |
Crecimiento (g/sem) | 1.0 | 0.8–0.85 |
Proteina en Alimento Balanceado (%) | 20–35 | 20–35 |
Recambio diario de agua (%) | 10–15 | 10–15 |
Rendim. camarón con cabeza (kg/Ha.) | 500–2500 | 500–2500 |
Rendim. camarón sin cabeza (kg/Ha.) | 310–1550 | 310–1550 |
Duración ciclo engorda (días) | 120 | 120 |
* Siembra en estanques de engorda.
OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE UN CUADRO Y OTRO RADICA EN LA SITUACION DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO Y EN LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS.
CUADRO 9.15.- SE CONSIDERA TERRENO DE PEQUEÑA PROPIEDAD, ADQUIRIDO AL PRECIO INDICADO EN INVERSIONES. LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA, POR CONTRATACION CON COMPAÑIA ESPECIALIZADA.
CUADRO 9.16.- SE CONSIDERA TERRENO DE CONCESION FEDERAL O EJIDAL, SIN COSTO PARA EL PROYECTO. AUTOCONSTRUCCION POR EL MISMO PROYECTO CON DISEÑO Y ASESORIA ESPECIALIZADAS.
CUADRO No. 9.15.
PROYECTO SEPESCA/FAO/PNUD MEX/87/018
RESUMEN DE RESULTADOS E INFORMACION
TECNICA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
CLAVE DE LA EMPRESA: “PROYECTO DE NUEVA CREACION” 5A
TIPO DE CULTIVO SEMI INTENSIVO 5A ENGORDA EN 100.00 HAS.
PERIODO DE TIEMPO ANALIZA mes y año 9/91 mes y año 9/01.
ESPECIE CONSIDERADA: VANN 90.00 % STYLIRO 10.00 %
LOCALIZACION DE LA GRANJA: ESTADO DE SINALOA
A).- | PARAMETROS TECNICO OPERATIVOS CONSIDERADOS | |||||||||
CONCEPTO/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
CICLO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
HAS. ENGORDA A SEMBRAR | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
TAMAÑO DE ESTANQUES | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
DENS SIEMB DIRE ENG. PL-M2 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
% SOBREVIVENCIA(PL-ADULT | 70.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
DENS SIEMBRA PRECRI. PL-M2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
% SOBREVIVENCIA PL-JUV | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
DENS SIEMB ENGORD JUV-M2 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
% SOBREVIVENCIA JUV-ADUL | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
FERTILIZ. TON/HA ORGANICO | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
INORGANICO | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
FACT CONV ALIMENT. F.C.A. | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
DURAC DIAS CICLO ENGORDA | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
TASA CRECIM SEMANA GMS. | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.85 |
TAMAÑ PROM. COSECHA GMS. | 17.14 | 13.71 | 17.14 | 14.57 | 17.14 | 14.57 | 17.14 | 14.57 | 17.14 | 14.57 |
% VENTA MERCADO NACIONA | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 |
% VENTA A EXPORTACION | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 |
% RECAMBIO DE AGUA | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
DIAMETRO DE BOMBAS | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
NUMERO DE BOMBAS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
B).- RESULTADOS/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PRODUCTIVOS: | ||||||||||
REND. TOTAL. C/CABEZA(TONS.) | 197.14 | 315.80 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 |
REND. C/C (TONS/HA) | 0.99 | 1.58 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
TAMAÑO PROM. COSECHA C/C GMS. | 15.43 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |
PRODUC.MERCADO NACION. % | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 |
PRODUCCION EXPORTAR % | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 |
PRODUC.VENTA C/C TONS. | 133.71 | 214.07 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 |
PRODUC.VENTA S/C TONS. | 39.33 | 63.07 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 |
PRECIO ESPER.C/C(MILLON/TON) | 15.43 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |
PRECIO ESPER. S/C(MILLON/TON) | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |
INGRESOS BRUTOS(MILLONES) | 3040.99 | 4957.94 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 |
NUMERO COSECHAS POR AÑO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RAZONES FINANCIERAS: | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | |||||||
CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | ||
- MONTO TOTAL DE INGRESOS: | 1961.02 | 1079.96 | 3040.99 | 3151.65 | 1805.50 | 4957.94 | 4202.20 | 2407.33 | 6609.52 | |
% COSTOS VARIAB. vs. INGRESOS | 48.39 | 44.02 | 46.84 | 47.04 | 43.86 | 47.15 | 49.03 | 45.32 | 67.68 | |
% COSTOS FIJOS vs. INGRESOS | 14.78 | 31.28 | 20.64 | 8.72 | 18.71 | 12.36 | 6.54 | 14.14 | 9.31 | |
% GASTOS DE ADMON. vs. INGRESOS | 7.14 | 9.12 | 7.85 | 8.33 | 6.42 | 5.87 | 4.86 | 5.20 | 4.98 | |
% GASTOS FINANC. vs. INGRESOS | 7.50 | 16.87 | 10.83 | 5.32 | 7.62 | 6.16 | 2.44 | 3.50 | 2.83 | |
- MONTO TOTAL COSTOS GASTOS: | 1525.89 | 1093.96 | 2619.85 | 2163.04 | 1383.23 | 3546.27 | 2641.90 | 1640.77 | 4282.67 | |
% C.VARIABLES vs. COSTOS, GASTOS | 64.67 | 43.46 | 54.37 | 71.45 | 57.25 | 62.71 | 77.99 | 66.49 | 73.58 | |
% C.FUOS vs. COSTOS Y GASTOS | 19.75 | 30.88 | 23.96 | 12.70 | 24.42 | 17.27 | 10.40 | 20.74 | 14.36 | |
% G.ADMON. vs. COSTOS Y GASTOS | 9.50 | 9.01 | 9.11 | 8.09 | 8.38 | 8.20 | 7.73 | 7.63 | 7.69 | |
% G.FINANC. vs. COSTOS, GASTOS | 10.02 | 16.65 | 12.57 | 7.75 | 8.38 | 8.61 | 3.88 | 5.13 | 4.36 | |
% C.ALIM. BAL. vs. COSTOS, GASTOS | 24.53 | 21.16 | 22.57 | 35.66 | 35.55 | 35.62 | 43.80 | 44.96 | 44.24 | |
% C.POSTL. vs. COSTOS Y GASTOS | 13.63 | 0.00 | 7.63 | 14.36 | 0.00 | 8.76 | 15.68 | 0.00 | 9.67 | |
% C.MANO OBRA vs. COSTOS, GASTOS | 9.36 | 9.43 | 9.18 | 4.04 | 7.46 | 5.37 | 3.30 | 6.29 | 4.45 | |
% C.COMB. BOMBAS vs. COSTOS, GAST | 1.24 | 1.66 | 1.39 | 0.84 | 1.32 | 1.03 | 0.69 | 1.11 | 0.85 | |
- MONTO COST. PRODN(VAR FIJOS) | 1238.76 | 813.25 | 2052.01 | 1820.35 | 1129.72 | 2950.06 | 2355.09 | 1431.31 | 3766.40 | |
% C.ALIM. BALAN. vsC.PRODUCCION | 29.06 | 28.46 | 28.82 | 42.38 | 43.53 | 42.82 | 49.55 | 51.54 | 50.31 | |
% C.POSTL. vs. C.PRODUCCION | 16.15 | 0.00 | 9.75 | 17.07 | 0.00 | 10.53 | 17.74 | 0.00 | 11.00 | |
% C.MANO OBRA.vs.C. PRODUCCION | 11.08 | 12.69 | 11.72 | 4.80 | 9.14 | 6.46 | 3.78 | 7.21 | 5.06 | |
% C.COMB. BOMBASvs. C.PRODUC. | 1.47 | 2.24 | 1.77 | 1.00 | 1.61 | 1.23 | 0.78 | 1.27 | 0.97 | |
- MONTO DE LA INVERSION T | 4593.68 | 4593.68 | 4593.68 | 4593.68 | 4593.68 | 4593.68 | 4593.68 | 4593.68 | 4593.68 | |
% INGRESOS vs. INVERSION TOTAL | 42.69 | 23.51 | 66.20 | 68.61 | 39.30 | 107.91 | 91.48 | 52.41 | 143.88 | |
% UTILIDAD NETA vs. INVER. TOTAL | 6.85 | -0.30 | 6.55 | 15.59 | 6.59 | 22.17 | 24.61 | 12.02 | 36.63 | |
% FINANCIAMIENTOvs. INVERS. TOT | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | |
% REC.PROP.vsINVERSION TOTAL | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 |
ECONOMICO FINANCIERO: | ||||
UTILIDAD NETA (MILLONES) | 311.35 | AÑO 1 | ||
PUNTO DE EQUILIBRIO(MILLO | 1485.52 | AÑO 1 | 48.85 % | |
TASA INT. RETORNO (TIR) | 34.92 | % | ||
PERIODO RECUP.INVERSION ( | 2.84 | AÑOS | ||
VALOR PRESENTE NETO(MILL | 3392.98 | |||
TASA DESCUENTO PONDERAD | 18.00 | % | ||
IVA RECUPERADO | 515.02 | AÑO 1 | ||
CAPACIDAD DE PAGO (MILLO | 1030.81 | AÑO 1 | ||
-INVERSION TOTAL: (MILLON | 4593.68 | PROM/HA. ENGORDA | ||
INVERSION CIRCULANTE | 804.95 | 8.05 | ||
INVERSION FIJA | 3757.23 | 37.57 | ||
INVERSION DIFERIDA | 31.50 | 0.32 |
TASA DE INTERES ASSI: REFACCIONARIO | 15.00 % | AVIO | 15.00 % | ||
PLAZO TOTAL MESES: REFACCIONARIO | 60.00 | AVIO | 24.00 | ||
PERIODO DE GRACIA MESES: REFACCIONARIO | 12.00 | AVIO | 6.00 |
C).- PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS INVOLUCRADOS | ||||
(CANTIDADES EN PESOS) | ||||
POSTLARVA SILVESTRE | 10.00 | × UNIDAD | ||
POSTLARVA DE LABORATORI | 30.00 | × UNIDAD | ||
ALIMENTO BALANCEADO | 2.00 | × TON. MILLONES | ||
DIESEL | 563.00 | × LITRO | ||
GASOLINA | 710.00 | × LITRO | ||
FERTILIZANTE INORGANICO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
FERTILIZANTE ORGANICO | 0.10 | × TON. MILLONES | ||
HIELO MOLIDO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
AGUA | 0.12 | × M3 | ||
ELECTRICIDAD | 170.00 | × KWH | ||
DESCABECE | 0.70 | × TON. MILLONES | ||
CONGELACION+TRANSPTE | 3.30 | × TON. MILLONES | ||
RASTREO | 0.10 | × HA. MILLONES | ||
NIVELACION | 0.05 | × HA. MILLONES |
D).- PERSONAL CONSIDERADO: NUMERO Y SALARIO MENSUAL | ||||
CANTIDAD POR CICLO | SALARIO POR MES | MESES POR CICLO | ||
DIRECTOR | 1.00 | 3.50 | 6.00 | |
GERENTE DE PRODUCCION | 1.00 | 2.50 | 6.00 | |
CONTADOR | 1.00 | 1.00 | 6.00 | |
SECRETARIA | 1.00 | 0.70 | 4.20 | |
TECNICOS | 3.00 | 1.25 | 6.00 | |
OPERARIOS DE BOMBAS | 2.00 | 0.90 | 6.00 | |
CHOFERES | 1.00 | 0.60 | 6.00 | |
JORNALEROS | 8.00 | 0.75 | 6.00 | |
ALMACENISTAS | 1.00 | 0.40 | 6.00 | |
VIGILANTES | 6.00 | 0.50 | 4.00 |
E).- PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL AGUA | ||||
MAX | MIN | PROM | ||
TEMPERATURA °C | 34.00 | 22.00 | 28.00 | |
SALINIDAD 0/00 | 40.00 | 10.00 | 25.00 | |
OXIGENO mg/lt. | - | 2.00 | - | |
pH | 9.00 | 6.50 | 7.80 | |
ALCALINIDAD | - | 20.00 | - |
F).- OBSERVACIONES: | |
SE CONSIDERA ADQUISICION DE TERRENO DE PEQUEÑA PROPIEDAD ASIMISMO CONSTRUCCION POR EMPRESA CONSTRUCIORA. LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ES CONSIDERANDO DOLARES CON TASAS BLANDAS DEL ORDEN DEL 14 AL 15% Y RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL CON TASAS DE INTERES OSCILANDO ENTRE EL 20 Y EL 24% |
CUADRO NBo. 9.16.
PROYECTO SEPESCA/FAO/PNUD MEX/87/018
RESUMEN DE RESULTADOS E INFORMACION
TECNICA OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
CLAVE DE LA EMPRESA: PROYECTO DE NUEVA CREACION 5B
TIPO DE CULTIVO: SEMI INTENSIVO 5B ENGORDA 100 HAS.
PERIODO DE TIEMPO ANALIZA mes y año 9/91 mes y año 9/01
ESPECIE CONSIDERADA: VANN 90.00 % STYLIRO 10.00 %
LOCALIZACION DE LA GRANJA:ESTADO DE SINALOA
A).- | PARAMETROS TECNICO OPERATIVOS CONSIDERADOS | |||||||||
CONCEPTO/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
CICLO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
SIEMBRA EN ENGORDA (HAS.) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
TAMAÑO DE ESTANQUES(HAS.) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
DENS. SIEMB. DIRE. ENG.(PL-M2 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA PL-ADULTO ( | 70.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
DENS. SIEMBRA PRECRI.(PL-M2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA PL-JUV (%) | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
DENS. SIEMB ENGORD.(JUV-M2 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
SOBREVIVENCIA JUV-ADULT ( | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
FERTILIZ. ORGANICO (TON/HA. | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INORGANICO (TON/HA.) | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FACT.CONV.ALIMENT. (F.C.A.) | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
DURAC. CICLO ENGORDA (DIAS | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
TASA CRECIM.SEMANA (GMS.) | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.85 |
TAMAÑ PROM COSECHA (GMS. | 17.14 | 13.71 | 17.14 | 14.57 | 17.14 | 14.57 | 17.14 | 14.57 | 17.14 | 14.57 |
VENTA MERCADO NACIONAL ( | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 |
VENTA A EXPORTACION (%) | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 |
RECAMBIO DE AGUA (%) | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
DIAMETRO DE BOMBAS (PULG. | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
NUMERO DE BOMBAS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
B).- RESULTADOS/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PRODUCTIVOS, | ||||||||||
REND. TOTAL. C/CABEZA(TONS.) | 197.14 | 315.80 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 | 421.07 |
REND.C/C (TONS/HA) | 0.99 | 1.58 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
TAMAÑO PROM. COSECHA C/C GMS. | 15.43 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |
PRODUC. MERCADO NACION % | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 |
PRODUCCION EXPORTAR % | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 |
PRODUC. VENTA C/C TONS. | 133.71 | 214.07 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 | 285.43 |
PRODUC. VENTA S/C TONS. | 33.77 | 57.99 | 67.32 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
PRECIO ESPER. C/C(MILLON/TON) | 15.43 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |
PRECIO ESPER. S/C (MILLON/TON) | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |
INGRESOS BRUTOS (MILLONES) | 3040.99 | 4957.14 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 | 6609.52 |
NUMERO COSECHAS POR AÑO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
RAZONES FINANCIERAS: | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | |||||||
CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | ||
- MONTO TOTAL DE INGRESOS: | 1961.02 | 1079.96 | 3040.99 | 3151.65 | 1805.50 | 4957.14 | 4202.20 | 2407.33 | 6609.52 | |
% COSTOS VARIAR. vs. INGRESOS | 48.39 | 44.02 | 46.84 | 49.04 | 43.86 | 47.15 | 49.03 | 45.32 | 47.68 | |
% COSTOS FIJOS vs. INGRESOS | 13.27 | 28.55 | 18.70 | 7.78 | 17.08 | 11.17 | 5.84 | 12.91 | 8.41 | |
% GASTOS DE ADMON. vsINGRESOS | 7.14 | 9.12 | 7.85 | 5.55 | 6.42 | 5.87 | 4.86 | 5.20 | 4.98 | |
% GASTOS FINANC. vs. INGRESOS | 4.80 | 11.98 | 7.35 | 3.73 | 5.21 | 4.27 | 1.56 | 2.24 | 1.81 | |
- MONTO TOTAL COSTOS GASTOS: | 1143.57 | 1011.64 | 2455.21 | 2083.47 | 1310.27 | 3393.74 | 2575.54 | 1581.01 | 4156.55 | |
% C. VARIABLESvs. COSTOS, GASTOS | 69.21 | 47.00 | 58.02 | 74.18 | 60.44 | 68.88 | 79.97 | 69.01 | 75.82 | |
% C. FIJOS vs. COSTOS Y GASTOS | 18.98 | 30.48 | 23.16 | 11.77 | 23.53 | 16.31 | 9.52 | 19.66 | 13.38 | |
% G. ADMON. vs. COSTOS Y GASTOS | 10.22 | 9.74 | 9.72 | 8.40 | 8.85 | 8.57 | 7.93 | 7.92 | 7.93 | |
% G. FINANC. vs. COSTOS, GASTOS | 6.87 | 12.79 | 9.11 | 5.65 | 7.18 | 6.24 | 2.55 | 3.41 | 2.88 | |
% C. ALIM. BAL. vs. COSTOS, GASTOS | 26.25 | 22.88 | 24.09 | 37.03 | 37.53 | 37.22 | 44.93 | 46.66 | 45.57 | |
% C. POSTL. vs. COSTOS Y GASTOS | 14.59 | 0.00 | 8.15 | 14.91 | 0.00 | 9.16 | 16.07 | 0.00 | 9.97 | |
% C. MANO OBRAvs. COSTOS, GASTOS | 10.01 | 10.20 | 9.80 | 4.19 | 7.88 | 5.61 | 3.39 | 6.53 | 4.58 | |
% C. COMB. BOMBASvs. COSTOS, GAST | 1.33 | 1.80 | 1.48 | 0.87 | 1.39 | 1.07 | 0.71 | 1.15 | 0.88 | |
- MONTO COST PRODN (VAR+FIJOS) | 1209.26 | 783.74 | 1993.01 | 1790.84 | 1100.21 | 2891.05 | 2305.99 | 1401.81 | 3707.40 | |
% C. ALIM. BALAN.vsC. PRODUCCION | 29.77 | 29.53 | 29.68 | 43.08 | 44.70 | 43.69 | 50.19 | 52.62 | 51.11 | |
% C. POSTL. vs. C. PRODUCCION | 16.54 | 0.00 | 10.04 | 17.35 | 0.00 | 10.75 | 17.97 | 0.00 | 11.17 | |
% C. MANO OBRAvs. C. PRODUCCION | 11.35 | 13.17 | 12.07 | 4.87 | 9.38 | 6.59 | 3.79 | 7.36 | 5.14 | |
% C. COMB. BOMBAS vs. C. PRODUC. | 1.50 | 2.32 | 1.83 | 1.02 | 1.65 | 1.26 | 0.79 | 1.30 | 0.98 | |
- MONTO DE LA INVERSION TO | 3423.97 | 3423.97 | 3423.97 | 3423.97 | 3423.97 | 3423.97 | 3423.97 | 3423.97 | 3423.97 | |
% INGRESOS vs. INVERSION TOTAL | 60.45 | 33.29 | 93.74 | 97.15 | 55.66 | 152.81 | 129.54 | 74.21 | 203.75 | |
% UTILIDAD NETAvs. INVER. TOTAL | 11.54 | 1.41 | 12.95 | 23.85 | 10.96 | 34.81 | 36.34 | 18.35 | 54.69 | |
% FINANCIAMIENTOvs. INVERS. TOT | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | ||||
% REC. PROP. vsINVERSION TOTAL | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 |
ECONOMICO FINANCIERO: | ||||
UTILIDAD NETA (MILLONES) | 430.71 | AÑO 1 | ||
PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLO | 1227.81 | AÑO 1 | 40.38 % | |
TASA INT. RETORNO (TIR) | 55.40 | % | ||
PERIODO RECUP. INVERSION (P | 2.29 | AÑOS | ||
VALOR PRESENTE NETO (MILLO | 4526.54 | |||
TASA DESCUENTO PONDERAD | 18.00 | % | ||
IVA RECUPERADO | 338.97 | AÑO 1 | ||
CAPACIDAD DE PAGO (MILLON | 942.81 | AÑO 1 | ||
-INVERSION TOTAL: (MILLON | 3243.97 | PROM/HA. ENGORDA | ||
INVERSION CIRCULANTE | 804.95 | 8.05 | ||
INVERSION FIJA | 2407.52 | 24.08 | ||
INVERSION DIFERIDA | 31.50 | 0.32 |
TASA DE INTERES ASSI: REFACCIONARIO | 15.00 % | AVIO | 15.00 % | ||
PLAZO TOTAL MESES: REFACCIONARIO | 60.00 | AVIO | 24.00 | ||
PERIODO DE GRACIA MESIS REFACCIONARIO | 12.00 | AVIO | 6.00 |
C).-PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS INVOLUCRADOS | ||||
(CANTIDADES EN PESOS) | ||||
POSTLARVA SILVESTRE | 10.00 | × UNIDAD | ||
POSTLARVA DE LABORATORIO | 30.00 | × UNIDAD | ||
ALIMENTO BALANCEADO | 2.00 | × TON. MILLONES | ||
DIESEL | 563.00 | × LITRO | ||
GASOLINA | 710.00 | × LITRO | ||
FERTILIZANTE INORGANICO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
FERTILIZANTE ORGANICO | 0.10 | × TON. MILLONES | ||
HIELO MOLIDO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
AGUA | 0.12 | × M3 | ||
ELECTRICIDAD | 170.00 | × KWH | ||
DESCARECE | 0.70 | × TON. MILLONES | ||
CONGELACION TRANSPTE | 3.30 | × TON. MILLONES | ||
RASTREO | 0.10 | × HA. MILLONES | ||
NIVELACION | 0.05 | × HA. MILLONES |
D).- PERSONAL CONSIDERADO: NUMERO Y SALARIO MENSUAL | ||||
CANTIDAD POR CICLO | SALARIO POR MES | MESES POR CICLO | ||
DIRECTOR | 1.00 | 3.50 | 6.00 | |
GERENTE DE PRODUCCION | 1.00 | 2.50 | 6.00 | |
CONTADOR | 1.00 | 1.00 | 6.00 | |
SECRETARIA | 1.00 | 0.70 | 4.20 | |
TECNICOS | 3.00 | 1.25 | 6.00 | |
OPERARIOS DE BOMBAS | 2.00 | 0.90 | 6.00 | |
CHOFERES | 1.00 | 0.60 | 6.00 | |
JORNALEROS | 8.00 | 0.75 | 6.00 | |
ALMACENISTAS | 1.00 | 0.40 | 6.00 | |
VIGILANTES | 6.00 | 0.50 | 4.00 |
E).- PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL AGUA | ||||
MAX | MIN | PROM | ||
TEMPERATURA °C | 34.00 | 22.00 | 28.00 | |
SALINIDAD 0/00 | 40.00 | 10.00 | 25.00 | |
OXIGENO mg/lt | - | 2.00 | - | |
pH | 9.00 | 6.50 | 7.80 | |
ALCALINIDAD | - | 20.00 | - |
F).- OBSERVACIONES: | |
SE CONSIDERA TERRENO FEDERAL O EHDAL POR LO TANTO SIN COSTO PARA EL PROYECTO. ASIMISMO LA CONSTRUCCION ES POR EL PROYECTO CON ASESORIA Y DISEÑO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS. LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ES CONSIDERANDO DOLARES CON TASAS BLANDAS DEL ORDEN DEL 9 AL 11% Y RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL CON TASAS DE INTERES OSCILANDO ENTRE EL 15 Y EL 23 % |
CUADRO 9.17.A
RESUMEN DE PARAMETROS CONSIDERADOS EN LOS
MODELOS TIPOS DE CULTIVO
(CUADROS 9.17 Y 9.18)
TIPO DE CULTIVO | : | INTENSIVO | |
AREA DE ENGORDA (HAS.) | : | 40 | |
ESPECIE CONSIDERADA | : | 90 % VANNAMEI | |
10 % STYLIROSTRIS | |||
LOCALIZACION | : | ESTADO DE SINALOA |
PRE-ENGORDA: PRODUCCION JUVENILES PARA CICLO 2. | |
POSTLARVA.- | |
TAMAÑO INICIAL (g.) = | 0.02 |
DENSIDAD DE SIEMBRA (PL/m2) = | 300 |
SOBREVIVENCIA A JUVENIL (%) = | 80 |
ENGORDA: | CICLO 1 | CICLO 2 |
POSTLARVA * | JUVENILES * | |
Tamaño inicial (gms.) | 0.02 | 1.0 |
Densidad de siembra (PL/m2) | 30 – 60 | 20–40 J/m2 |
Factor de conversión alimenticia | 2–2.5 :1 | 2–2.5 :1 |
Sobrevivencia a adulto (%) | 70 – 75 | 80 |
Crecimiento (g/sem) | 1.0 – 1.1 | 0.8 – 0.85 |
Proteina en Alimento Balanceado (%) | 20 – 35 | 20 – 35 |
Recambio diario de agua (%) | 25 – 35 | 25 – 35 |
Rendim. camarón con cabeza (kg/Ha.) | 2500 – 6000 | 2500 – 6000 |
Rendim. camarón sin cabeza (kg/Ha.) | 1550 – 3720 | 1550 – 3720 |
Duración ciclo engorda (días) | 100 | 120 |
* Siembra en estanques de engorda.
OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE UN CUADRO Y OTRO RADICA EN LA SITUACION DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO Y EN LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS.
CUADRO 9.17.- SE CONSIDERA TERRENO DE PEQUEÑA PROPIEDAD, ADQUIRIDO AL PRECIO INDICADO EN INVERSIONES. LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA, POR CONTRATACION CON COMPAÑIA ESPECIALIZADA.
CUADRO 9.18.- SE CONSIDERA TERRENO DE CONCESION FEDERAL O EJIDAL, SIN COSTO PARA EL PROYECTO. AUTOCONSTRUCCION POR EL MISMO PROYECTO CON DISEÑO Y ASESORIA ESPECIALIZADAS.
CUADRO No. 9.17.
PROYECTO SEPESCA/FAO/PNUD MEX/87/018
RESUMEN DE RESULTADOS E INFORMACION
TECNICA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
CLAVE DE LA EMPRESA: “PROYECTO DE NUEVA CREACION” 7A
TIPO DE CULTIVO: INTENSIVO 7A AREA DE ENGORDA: 40 HAS.
PERIODO DE TIEMPO ANALIZA mes y año 9/91 mes y año 9/01
ESPECIE CONSIDERADA: VANN 90.00 % STYLIRO 10.00 %
LOCALIZACION DE LA GRANJA: ESTADO DE SINALOA
A).- | PARAMETROS TECNICO OPERATIVOS CONSIDERADOS | |||||||||
CONCEPTO/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
CICLO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
SIEMBRA EN ENGORDA (HAS.) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
TAMAÑO DE ESTANQUES (HAS.) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
DENS.SIEMB. DIRE.ENG.(PL-M2 | 30.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA PL-ADULTO ( | 70.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
DENS. SIEMBRA PRECRL. (PL-M2 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA PL-JUV. (%) | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
DENS. SIEMB. ENGORD. (JUV M2 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
SOBREVIVENCIA JUV-ADULT ( | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
FERTILIZ. ORGANICO (TON/HA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INORGANICO (TON/HA.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FACT. CONV. ALIMENT. (F.C.A.) | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
DURAC. CICLO ENGORDA (DIAS | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 |
TASA CRECIM.SEMANA (GMS.) | 1.00 | 0.80 | 1.10 | 0.85 | 1.10 | 0.85 | 1.10 | 0.85 | 1.10 | 0.85 |
TAMAÑ PROM. COSECHA (GMS. | 14.29 | 13.71 | 15.71 | 14.57 | 15.71 | 14.57 | 15.71 | 14.57 | 14.57 | 14.57 |
VENTA MERCADO NACIONAL ( | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 |
VENTA A EXPORTACION (%) | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
RECAMBIO DE AGUA (%) | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
DIAMETRO DE BOMBAS (PULO | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
NUMERO DE BOMBAS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
B).- RESULTADOS/AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PRODUCTIVOS: | ||||||||||
REND.TOTAL C/CABEZA(TONS.) | 207.77 | 276.57 | 386.51 | 426.51 | 426.51 | 426.51 | 426.51 | 426.51 | 426.51 | 426.51 |
REND.C/C (TONS/HA) | 2.60 | 3.46 | 4.83 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
TAMAÑO PROM. COSECHA C/C GMS. | 14.00 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
PRODUC. MERCADO NACION % | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
PRODUCCION EXPORTAR % | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
PRODUC. VENTA C/C TONS. | 133.44 | 177.60 | 250.56 | 274.56 | 274.56 | 274.56 | 274.56 | 274.56 | 274.56 | 274.56 |
PRODUC. VENTA S/C TONS. | 23.04 | 30.68 | 42.15 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 47.11 |
PRECIO ESPER. C/C(MILLON/TON) | 14.00 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
PRECIO ESPER. S/C(MILLON/TON) | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |
INGRESOS BRUTOS (MILLONES) | 2989.13 | 4057.70 | 5673.45 | 6244.48 | 6258.35 | 6258.35 | 6258.35 | 6258.35 | 6258.35 | 6258.35 |
NUMERO COSECHAS POR AÑO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
RAZONES FINANCIERAS: | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | |||||||
CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | |
- MONTO TOTAL DE INGRESOS: | 1754.72 | 1234.42 | 2989.13 | 2339.62 | 1718.08 | 4057.90 | 2924.23 | 21748.92 | 5673.95 | 5146.42 |
% COSTOS VARIAB. vs. INGRESOS | 59.07 | 47.22 | 54.18 | 60.92 | 47.10 | 55.07 | 60.60 | 47.48 | 54.25 | 55.05 |
% COSTOS FIJOS vs. INGRESOS | 16.20 | 31.78 | 22.64 | 10.61 | 22.83 | 15.79 | 8.49 | 14.27 | 11.29 | 4.46 |
% GASTOS DE ADMON.vsINGRESOS | 8.97 | 10.48 | 9.60 | 7.40 | 8.16 | 7.72 | 6.56 | 5.97 | 6.27 | 4.20 |
% GASTOS FINANC. vs. INGRESOS | 11.39 | 15.76 | 13.20 | 7.42 | 8.18 | 7.74 | 3.86 | 3.37 | 3.63 | 1.32 |
-MONTO TOTAL COSTOS GASTOS: | 1678.19 | 1299.13 | 2977.31 | 2020.32 | 1482.42 | 3502.74 | 2325.54 | 1954.30 | 4279.88 | 3346.28 |
% C. VARIABLES vs. COSTOS, GASTOS | 61.77 | 44.86 | 54.39 | 70.55 | 54.59 | 63.80 | 76.21 | 66.79 | 71.91 | 84.66 |
% C. FIJOS vs. COSTOS Y GASTOS | 16.94 | 30.20 | 22.73 | 12.29 | 26.46 | 18.29 | 10.68 | 20.07 | 14.97 | 6.86 |
% G. ADMON. vs. COSTOS Y GASTOS | 9.38 | 9.96 | 9.63 | 8.57 | 9.46 | 8.95 | 8.25 | 8.39 | 8.32 | 6.45 |
% G. FINANC. vs. COSTOS, GASTOS | 11.91 | 14.98 | 13.25 | 8.59 | 9.49 | 8.97 | 4.86 | 4.75 | 4.81 | 2.02 |
% C. ALIM BAI. vs. COSTOS,GASTOS | 28.60 | 27.02 | 27.91 | 36.43 | 36.17 | 36.32 | 43.00 | 47.72 | 45.15 | 48.41 |
% C. POSTL.vs. COSTOS Y GASTOS | 13.96 | 0.00 | 7.87 | 14.99 | 0.00 | 8.65 | 18.43 | 0.00 | 10.01 | 15.37 |
% C. MANO OBRAvs. COSTOS, GASTOS | 6.42 | 6.64 | 6.52 | 5.34 | 5.81 | 5.54 | 4.64 | 4.41 | 2.01 | 3.22 |
% C. COMB. BOMBASvs. COSTOS, GAST | 0.37 | 0.56 | 0.45 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.31 | 0.25 |
- MONTO COST. PRODN (VAR + FIJOS) | 1320.85 | 975.14 | 2295.99 | 1673.59 | 1201.60 | 2875.19 | 2020.68 | 1697.52 | 3718.21 | 3002.68 |
% C. ALIM. BALAN. vsC. PRODUCCION | 36.34 | 36.00 | 36.20 | 41.98 | 44.63 | 44.25 | 44.49 | 54.54 | 51.98 | 51.89 |
% C. POSTL. vs. C.PRODUCCION | 17.74 | 0.00 | 10.20 | 18.10 | 0.00 | 10.53 | 21.21 | 0.00 | 11.53 | 9.82 |
% C. MANO OBRA vs. C.PRODUCCION | 8.16 | 8.84 | 8.45 | 6.44 | 7.17 | 6.75 | 5.83 | 5.08 | 5.22 | 5.56 |
% C. COMB. BOMBAS vs. C. PRODUC. | 0.47 | 0.75 | 0.59 | 0.37 | 0.61 | 0.47 | 0.30 | 0.43 | 0.36 | 0.42 |
- MONTO DE LA INVERSION TO | 5018.15 | 5038.15 | 5038.15 | 5038.15 | 5038.15 | 5038.15 | 5038.15 | 5038.15 | 5038.15 | 5038.15 |
% INGRESOS vs. INVERSION TOTAL | 34.83 | 24.50 | 59.33 | 46.44 | 34.10 | 80.54 | 58.05 | 54.56 | 112.61 | 109.27 |
% UTILIDAD NETA vs. INVER. TOTAL | 1.07 | 1.00 | 0.07 | 4.57 | 3.33 | 7.90 | 8.64 | 11.37 | 20.01 | 27.72 |
% FINANCIAMIENTOvs. INVERS. TOT | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.88 |
% REC. PROP.vs INVERSION TOTAL | 47.10 | 47.10 | 47.10 | 47.10 | 47.10 | 47.10 | 47.10 | 47.10 | 47.10 | 47.12 |
ECONOMICO FINANCIERO: | ||||
UTILIDAD NETA (MILLONES) | -11.82 | AÑO 1 | ||
PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLO | 2963.34 | AÑO 1 | 99.14 % | |
TASA INT. RETORNO (TIR) | 24.80 | % | ||
PERIODO RECUP.INVERSION (P | 4.18 | AÑOS | ||
VALOR PRESENTE NETO(MILLO | 1458.83 | |||
TASA DESCUENTO PONDERAD | 18.00 | % | ||
IVA RECUPERADO | 566.46 | AÑO 1 | ||
CAPACIDAD DE PAGO (MILLON | 689.85 | AÑO 1 | ||
- INVERSION TOTAL.:(MILLON | 5038.15 | PROM/HA. ENGORDA | ||
INVERSION CIRCULANTE | 869.41 | 21.74 | ||
INVERSION FIJA | 4137.24 | 103.43 | ||
INVERSION DIFERIDA | 31.50 | 0.79 |
TASA DE INTERES ASSEREFACCIONARIO | 15.00 % | AVIO | 15.00 % | ||
PLAZO TOTAL MESES: REFACCIONARIO | 60.00 | AVIO | 24.00 | ||
PERIODO DE ORACIA MESES: REFACCIONARIO | 12.00 | AVIO | 6.00 |
C).- PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS INVOLUCRADOS | ||||
(CANTIDADES EN PESOS) | ||||
POSTLARVA SILVESTRE | 10.00 | × UNIDAD | ||
POSTLARVA DE LABORATORIO | 30.00 | × UNIDAD | ||
ALIMENTO BALANCEADO | 2.00 | × TON. MILLONES | ||
DIESEL | 563.00 | × LITRO | ||
GASOLINA | 710.00 | × LITRO | ||
FERTILIZANTE INORGANICO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
FERTILIZANTE ORGANICO | 0.10 | × TON. MILLONES | ||
HIELO MOLIDO | 0.35 | × TON. MILLONES | ||
AGUA | 0.12 | × M3 | ||
ELECTRICIDAD | 170.00 | × KWH | ||
DESCABECE | 0.70 | × TON. MILLONES | ||
CONGELACION. TRANSP. | 3.30 | × TON. MILLONES | ||
RASTREO | 0.10 | × IIA. MILLONES | ||
NIVELACION | 0.05 | × IIA. MILLONES |
D).- PERSONAL CONSIDERADO, NUMERO Y SALARIO MENSUAL | ||||
CANTIDAD POR CICLO | SALARIO POR MES | MESES POR CICLO | ||
DIRECTOR | 1.00 | 3.50 | 6.00 | |
GERENTE DE PRODUCCION | 1.00 | 2.50 | 6.00 | |
CONTADOR | 1.00 | 2.00 | 6.00 | |
SECRETARIA | 1.00 | 1.00 | 6.00 | |
TECNICOS | 2.00 | 1.25 | 6.00 | |
OPERARIOS DE BOMBAS | 2.00 | 0.90 | 6.00 | |
CHOFERES | 1.00 | 0.60 | 6.00 | |
JORNALEROS | 4.00 | 0.75 | 6.00 | |
ALMACENISTAS | 1.00 | 0.40 | 6.00 | |
VIGILANTES | 4.00 | 0.50 | 4.00 |
E).- PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL AGUA | ||||
MAX | MIN | PROM | ||
TEMPERATURA °C | 34.00 | 22.00 | 28.00 | |
SALINIDAD 0/00 | 40.00 | 10.00 | 25.00 | |
OXIGENO mg/lt. | - | 2.00 | - | |
pH | 9.00 | 6.50 | 7.80 | |
ALCALINIDAD | - | 20.00 | - |
F).- OBSERVACIONES: | |
SE CONSIDERA ADQUISICION DE TERRENO DE PEQUEÑA PROPIEDAD ASIMISMO CONSTRUCCION POR EMPRESA CONSTRUCTORA. LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ES CONSIDERANDO DOLARES CON TASAS DEL ORDEN DEL 14 AL 15% Y RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL CON TASAS DE INTERES OSCILANDO ENTRE EL 20 % Y EL 24 % |