|
|
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
计 划 |
计 划 |
计 划 |
计 划 |
计 划 |
||
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 | |
正常计划 |
一 月 |
一 月 |
二 月 |
二 月 |
三 月 |
三 月 |
四 月 |
四 月 |
五 月 |
五 月 |
六 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十 一月 |
十二月 |
合 计 |
第一部分 |
|||||||||||||||||||
业务活动 现金流量 |
|||||||||||||||||||
收 到 |
|||||||||||||||||||
会费（减除折扣） |
12.00 |
13.35 |
32.00 |
42.09 |
40.40 |
54.84 |
43.30 |
4.18 |
70.20 |
52.53 |
2.00 |
5.11 |
55.55 |
6.00 |
1.20 |
62.20 |
9.50 |
20.80 |
327.35 |
联合资助的活动 |
1.30 |
1.80 |
1.30 |
0.61 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.72 |
1.30 |
3.83 |
1.30 |
3.19 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
17.95 |
支持和行政服务 |
0.30 |
0.00 |
1.00 |
0.22 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.47 |
1.50 |
0.45 |
1.50 |
0.19 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10.33 |
合 计 |
13.60 |
15.15 |
34.30 |
42.92 |
43.20 |
54.84 |
46.10 |
5.37 |
73.00 |
56.81 |
4.80 |
8.49 |
58.35 |
8.80 |
4.00 |
65.00 |
12.30 |
23.60 |
355.63 |
支 付 |
|||||||||||||||||||
人员费用 |
-16.00 |
-21.78 |
-16.00 |
-15.68 |
-16.00 |
-15.85 |
-16.00 |
-15.92 |
-16.00 |
-16.27 |
-16.00 |
-16.56 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-198.06 |
采购和差旅 |
-15.00 |
-20.77 |
-15.00 |
-16.91 |
-13.00 |
-16.86 |
-15.00 |
-14.24 |
-15.00 |
-12.54 |
-15.00 |
-14.36 |
-15.00 |
-7.50 |
-10.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-25.00 |
-183.18 |
合 计 |
-31.00 |
-42.55 |
-31.00 |
-32.59 |
-29.00 |
-32.71 |
-31.00 |
-30.16 |
-31.00 |
-28.81 |
-31.00 |
-30.92 |
-31.00 |
-23.50 |
-26.00 |
-31.00 |
-31.00 |
-41.00 |
-381.24 |
业务活动的净现金 |
-17.40 |
-27.40 |
3.30 |
10.33 |
14.20 |
22.13 |
15.10 |
-24.79 |
42.00 |
28.00 |
-26.20 |
-22.43 |
27.35 |
-14.70 |
-22.00 |
34.00 |
-18.70 |
-17.40 |
-25.61 |
第二部分 |
|||||||||||||||||||
投资活动的现金流量 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.70 |
现金净增加/减少 |
-17.38 |
-27.37 |
3.33 |
10.38 |
14.26 |
22.20 |
15.17 |
-24.75 |
42.07 |
28.07 |
-26.13 |
-22.35 |
27.42 |
-14.64 |
-21.95 |
34.07 |
-18.64 |
-17.35 |
-24.91 |
期初现金 |
59.48 |
59.48 |
32.11 |
32.11 |
42.49 |
42.49 |
64.69 |
64.69 |
39.94 |
39.94 |
68.01 |
68.01 |
45.66 |
73.08 |
58.44 |
36.49 |
70.56 |
51.92 |
59.48 |
期末现金 |
42.10 |
32.11 |
35.44 |
42.49 |
56.75 |
64.69 |
79.86 |
39.94 |
82.01 |
68.01 |
41.88 |
45.66 |
73.08 |
58.44 |
36.49 |
70.56 |
51.92 |
34.57 |
34.57 |
第三部分 |
|||||||||||||||||||
以下方面的现金： |
|||||||||||||||||||
a) 普通基金 |
-69.53 |
-85.29 |
-77.46 |
-72.20 |
-53.44 |
-48.59 |
-28.92 |
-62.45 |
-15.88 |
-28.27 |
-49.90 |
-48.46 |
-18.35 |
-28.49 |
-45.94 |
-7.37 |
-21.51 |
-34.36 |
-34.36 |
b) 技术合作计划 |
75.29 |
81.06 |
76.56 |
78.35 |
73.85 |
76.94 |
72.44 |
74.10 |
69.60 |
70.49 |
65.99 |
70.14 |
65.64 |
61.14 |
56.64 |
52.14 |
47.64 |
43.14 |
43.14 |
c) 限制性资金 |
|||||||||||||||||||
- 特别储备金帐户 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.80 |
0.80 |
0.86 |
0.86 |
0.10 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
- 周转基金 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
- 职工信托基金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
9.44 |
9.44 |
8.39 |
9.44 |
9.44 |
9.44 |
9.44 |
9.44 |
9.44 |
9.44 |
合 计 |
42.10 |
32.11 |
35.44 |
42.49 |
56.75 |
64.69 |
79.86 |
39.94 |
82.01 |
68.01 |
41.88 |
45.66 |
73.08 |
58.44 |
36.49 |
70.56 |
51.92 |
34.57 |
34.57 |
其 中: |
|||||||||||||||||||
银行现金 |
30.00 |
7.42 |
30.00 |
10.89 |
30.00 |
22.59 |
30.00 |
8.63 |
30.00 |
17.96 |
30.00 |
12.76 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
短期投资 |
12.10 |
24.69 |
5.44 |
31.60 |
26.75 |
42.10 |
49.86 |
31.31 |
52.01 |
50.05 |
11.88 |
32.90 |
43.08 |
28.44 |
6.49 |
40.56 |
21.92 |
4.57 |
4.57 |
合 计 |
42.10 |
32.11 |
35.44 |
42.49 |
56.75 |
64.69 |
79.86 |
39.94 |
82.01 |
68.01 |
41.88 |
45.66 |
73.08 |
58.44 |
36.49 |
70.56 |
51.92 |
34.57 |
34.57 |
在这方面，还假定上半年技术合作计划开支与按期支付相等，今年下半年按期支付额平均每月为450 万美元。 (2) “银行现金”与“短期投资”分别是以月底短期投资占现金总额的百分比为依据。 |
|||||||||||||||||||
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
实 际 |
计 划 |
计 划 |
计 划 |
计 划 |
计 划 |
计 划 |
||
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 |
美 元 | |
信托基金和开发署资金 |
一 月 |
一 月 |
二 月 |
二 月 |
三 月 |
三 月 |
四 月 |
四 月 |
五 月 |
五 月 |
六 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十 一月 |
十二月 |
合 计 |
第一部分 |
|||||||||||||||||||
业务活动 现金流量 |
|||||||||||||||||||
收 到 |
|||||||||||||||||||
会费（减除折扣） |
45.00 |
67.00 |
20.00 |
24.95 |
20.00 |
23.05 |
20.00 |
23.49 |
20.00 |
22.18 |
20.00 |
27.45 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
25.00 |
25.00 |
318.12 |
联合资助的活动 |
-3.15 |
-5.49 |
-3.15 |
-3.05 |
-3.15 |
-2.94 |
-3.15 |
-2.97 |
-3.15 |
-3.25 |
-3.15 |
-3.61 |
-3.15 |
-3.15 |
-3.15 |
-3.15 |
-3.15 |
-3.15 |
-40.21 |
支持和行政服务 |
-20.00 |
-12.77 |
-25.00 |
-21.14 |
-20.00 |
-19.73 |
-25.00 |
-36.97 |
-25.00 |
-37.56 |
-25.00 |
-29.37 |
-22.00 |
-25.00 |
-24.00 |
-27.00 |
-27.00 |
-25.00 |
-307.54 |
合 计 |
-23.15 |
-18.26 |
-28.15 |
-24.19 |
-23.15 |
-22.67 |
-28.15 |
-39.94 |
-28.15 |
-40.81 |
-28.15 |
-32.98 |
-25.15 |
-28.15 |
-27.15 |
-30.15 |
-30.15 |
-28.15 |
-347.75 |
业务活动的净现金 |
21.85 |
48.74 |
-8.15 |
0.76 |
-3.15 |
0.38 |
-8.15 |
-16.45 |
-8.15 |
-18.63 |
-8.15 |
-5.53 |
-5.15 |
-8.15 |
-7.15 |
-10.15 |
-5.15 |
-3.15 |
-29.63 |
第二部分 |
|||||||||||||||||||
投资活动的现金流量 |
0.20 |
0.25 |
0.25 |
0.36 |
0.35 |
0.27 |
0.30 |
0.20 |
0.27 |
0.51 |
0.27 |
0.34 |
0.30 |
0.28 |
0.27 |
0.25 |
0.25 |
0.23 |
3.51 |
现金净增加/减少 |
22.05 |
48.99 |
-7.90 |
1.12 |
-2.80 |
0.65 |
-7.85 |
-16.25 |
-7.88 |
-18.12 |
-7.88 |
-5.19 |
-4.85 |
-7.87 |
-6.88 |
-9.90 |
-4.90 |
-2.92 |
-26.12 |
期初现金 |
279.11 |
279.11 |
328.10 |
328.10 |
329.22 |
329.22 |
329.87 |
329.87 |
313.62 |
313.62 |
295.50 |
295.50 |
290.31 |
285.46 |
277.59 |
270.71 |
260.81 |
255.91 |
279.11 |
期末现金 |
301.16 |
328.10 |
320.20 |
329.22 |
326.42 |
329.87 |
322.02 |
313.62 |
305.74 |
295.50 |
287.62 |
290.31 |
285.46 |
277.59 |
270.71 |
260.81 |
255.91 |
252.99 |
252.99 |
其 中： |
|||||||||||||||||||
银行现金 |
50.00 |
75.79 |
50.00 |
84.39 |
50.00 |
115.19 |
50.00 |
67.78 |
50.00 |
78.02 |
50.00 |
81.13 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
短期投资 |
251.16 |
252.31 |
270.20 |
244.83 |
276.42 |
214.68 |
272.02 |
245.84 |
255.74 |
217.48 |
237.62 |
209.18 |
235.46 |
227.59 |
220.71 |
210.81 |
205.91 |
202.99 |
202.99 |
合 计 |
301.16 |
328.10 |
320.20 |
329.22 |
326.42 |
329.87 |
322.02 |
313.62 |
305.74 |
295.50 |
287.62 |
290.31 |
285.46 |
277.59 |
270.71 |
260.81 |
255.91 |
252.99 |
252.99 |
在这方面，还假定上半年技术合作计划开支与按期支付相等，今年下半年按期支付额平均每月为450 万美元。 (2)
“银行现金”与“短期投资”分别是以月底短期投资占现金总额的百分比为依据。 |
|||||||||||||||||||
|
|
