FC 108/2


财政委员会

第一O八届会议

2004年9月27－10月1日，罗马

2004年6月30日的
财务要点与当前会费和拖欠款情况

引 言

1. 财务要点报告简要说明截至2004年6月30日为止的本两年度头六个月的结果。报告的结构在于表明：

关于截至2004年6月30日
六个月的 财务结果的简要评论

2. 本两年度头六个月财务结果出现的主要问题如下：

普通基金

其它基金

2004-05两年度的财务问题

3. 本两年度本组织面临的主要财务问题与2004年5月在委员会第一O七届会议上报告的问题相同，这些问题如下：

截至2004年6月30日6个月的收支表

表 1 ：

收入和支出表

截止2004年6月30日的六个月

 

普通基金-工作和预算净额

普通基金-其它

普通基金

预算外

粮农组织合 计

2002年6月30日的情 况

 

普通基金

04－05年
技术合作
计 划

合 计

02-03年
技术合作计 划

其 它

合 计

合 计

    

(千美元)

(千美元)

(千美元)

(千美元)

(千美元)

(千美元)

(千美元)

(千美元)

(千美元)

收 入

                  
                   

当前会费

330,826

49,322

380,148

62,024

7,050

449,222

  

449,222

400,253

                   

自愿交款

        

5,672

5,672

95,167

100,839

154,188

                   

联合供资活动

        

8,293

8,293

  

8,293

7,520

收到的服务

        

0

0

  

0

328

杂 项

204

  

204

    

204

1,076

1,280

6,056

投资收入

        

8,786

8,786

  

8,786

-6,106

其 它

        

2,759

2,759

  

2,759

2,947

                   

总收入

331,030

49,322

380,352

62,024

32,560

474,936

96,243

571,179

565,186

                   

开 支

                  

普通基金

154,129

3,313

157,442

22,350

22,649

202,441

  

202,441

151,862

预算外

            

95,167

95,167

121,832

                   

总开支

154,129

3,313

157,442

22,350

22,649

202,441

95,167

297,608

273,694

                   

收入超过开支

176,901

46,009

222,910

39,674

9,911

272,495

1,076

273,571

291,492

转 拨

                  

应收缴会费拨款

    

-221,257

  

-221,257

  

投资拨款

    

80

305

385

  

离职后医疗费用摊款

    

-8,633

  

-8,633

  

技术合作计划递延收入

    

-85,683

  

-85,683

  

特别储备金帐户

    

2,550

  

2,550

  

拖欠款的分配

    

5,387

  

5,387

  

其 它

    

-8,786

-1,076

-9,862

  
             

开支超过收入的净额

    

-43,847

305

-43,542

  

4. 表1指出了报告时期内补充基金和预算外活动的收支情况。普通基金又分为当前2004－05两年度工作计划和单独列出的技术合作计划以及“其它” ，并单独列出了2002－03年技术合作计划原先的拨款。

截止2004年6月30日的资产、债务和储备报表

表2：

资产、债务、储备和基金报表

截止2004年6月30日

   

普通基金

预算外

粮农组织
合 计

 

(千美元)

(千美元)

(千美元)

(千美元)

资 产

        

应收会费

        

当前会费

  

234,998

    

拖欠款

  

83,241

    

其 它

  

12,082

    

应收会费总额

  

330,321

  

330,321

应收会费拨款

  

-330,321

  

-330,321

现金

  

34,715

93,679

128,394

短期投资

  

37,511

265,246

302,757

其它资产

  

52,433

7,085

59,518

   

124,659

366,010

490,669

总资产

        
         

债 务

        

提前收到会费净额

    

352,134

  

期初余额

    

82,301

  

收到的会费

    

1,076

  

入帐利息

    

-95,167

  

收入转拨

  

40

340,344

340,384

期末余额

        

技术合作计划递延收入

        

2002/03年技术合作计划原有拨款

92,038

      

减去：2002/03原两年度开支

-30,014

      

期初余额（原拨款），截至2004年1月1日

62,024

      

2002/03年原拨款的当前开支

-22,350

      

2002/03年原拨款余额，截至2004年6月30日

39,674

      

技术合作计划2004/05年度当前拨款

49,322

      

2004/05年度当前拨款的开支

-3,313

      

2004/05年度当前拨款余额，截至2004年6月30日

46,009

      

期末余额－所有拨款，截至2004年6月30日

  

85,683

  

85,683

         

增加额

  

24,616

25,666

50,282

长期投资

169,396

      

与职工有关的债务

196,936

      

与职工有关的债务净额（扣除投资）

  

27,540

  

27,540

其它债务

  

39,366

  

39,366

拖欠款分配

  

35,996

  

35,996

总债务

  

213,241

366,010

579,251

         

净资产

  

-88,582

0

-88,582

         

储 备

        

周期基金

        

期初余额

25,183

      

普通基金的净额（预付额）/偿还额

0

      

专项拨款（重新安置）

0

      

收到的会费款额

14

      

期末余额

  

25,197

  

25,197

         

特别储备金帐户

        

期初余额

23,020

      

普通基金净额（预付款）/偿还额

0

      

收到的会费款额

0

      

其 它

-2,550

      

期末余额

  

20,201

  

20,201

         

普通基金

        

期初余额

-90,133

  

-305

  

当前时期赤字/剩余

-43,847

  

305

  
 

-133,980

  

0

  

周转基金/特别储备金帐户的净预付款

0

      

期末赤字余额

  

-133,980

0

-133,980

         

储备总额

  

-88,582

0

-88,582

2004－05年正常计划预算开支率

5. 表3列出了按占当前拨款净额（7.491亿美元）的百分比表示的正常计划各章两年度支出率。

6. 第4章技术合作计划支出首先使用原先2002－03年的技术合作计划拨款，因而2004－05年技术合作计划拨款的支出率较低。

7. 两年度头六个月正常计划1－7章的总支出率为20%。

正常计划累计付款与收到的会费

8. 表4指出了截至2004年6月30日六个月正常计划累计付款，并与收到的会费和其它收入总额作了比较。

技术合作计划开支和现有拨款

9. 表5表明了1994年至2003年各拨款时期的技术合作计划开支（包括应计款额）以及各日历年的技术合作计划可利用的拨款（即递延收入）。应当指出，图表不包括尚未执行的已批准项目。

10. 截至2004年6月30日递延收入金额达8560万美元。应指出，该金额包括2004年全年的拨款，但仅为6个月的支出。

2004年现金流量预测

11. 现金流量预报指出了截至2004年6月30日普通基金和有关基金（附录H和I）以美元和欧元（附录J）计算以及信托基金/开发计划署计划（附录K）的实际现金状况和至2004年12月的预测。

12. 2004年1月至6月的数据为实际数据。2004年7月以后为计划的数据，反映了去年收支的情况，加上了预计的拖欠款支出。以美元表示的普遍基金和有关基金的综合预测表明本组织在2004年下半年可能利用持有的美元以库存交换确保欧元需要。

13. 表6指出了截至2004年6月30日普通基金和有关基金的实际现金状况以及至2004年的预测（以百万美元统一表示美元和欧元），现金包括等同于现金的短期投资。

14. 表7指出了截至2004年6月30日普通基金和有关基金的实际现金状况以及至2004年的预测（百万美元）。

15. 表8指出了截至2004年6月30日普通基金和有关基金的实际现金状况以及至2004年的预测（百万欧元）。

。

16. 表9指出了截至2004年6月30日信托基金/开发计划署计划实际现金状况以及至2004年的预测（百万美元）。

附录A

正常计划会费状况

正常计划会费状况概要 12

   

2004

2003

（供比较）

美 元

1.

1月1日未缴金额

    
 

当前会费3

US$ 170,800,500.00

€uro 174,455,500.00

US$ 324,031,500.00

-

 

拖欠会费4

US$ 91,767,135.77

US$ 82,627,765.01

 

合 计

US$ 262,567,635.77

€uro 174,455,500.00

US$ 406,659,265.01

-

2.

1月1日至6月30日收到会费

    
 

当前会费

US$ 77,776,454.37

€uro 60,733,977.76

US$ 103,824,711.81

-

 

拖欠会费

US$ 14,454,994.52

US$ 10,112,775.58

 

合 计

US$ 92,231,448.89

€uro 60,733,977.76

US$ 113,937,487.39

-

3.

截至6月30日未缴金额

    
 

当前会费

US$ 93,024,045.63

€uro 113,721,522.24

US$ 220,206,788.19

-

 

拖欠会费

US$ 77,312,141.25

US$ 72,514,989.43

 

合 计

US$ 170,336,186.88

€uro 113,721,522.24

US$ 292,721,777.62

-

当前会费

17. 以下统计资料表明过去五年收到的当年会费的累计百分比。

18. 2004年收到的会费数额为收到的美元和欧元合计数额。所有数额为月底数额。

19. 截至2004年6月30日，成员国2004年分摊会费状况与前四年同期相比情况如下：

成员国数量

 

2004 年美元

2004年欧元

2003

2002

2001

2000

金额缴纳

81

64

68

73

50

52

部分缴纳

17

16

23

19

29

29

未缴纳

89

107

92

91

100

99

合 计

187

187

183

183

179

180

拖欠会费

20. 截至2004年6月30日拖欠会费的成员国情况如下：

拖欠会费成员国数量

截至2004年1月1日拖欠会费

82

  

缴纳全部拖欠会费（附录D）

  

15

缴纳部分拖欠会费（附录E）

  

14

未缴纳（附录F）

  

53

截至2004年6月30日拖欠会费（附录C）

67

  

21. 关于2004年6月30日拖欠会费的补充情况

未缴会费总额

22. 下图指出了截至2004年6月30日所有正常计划会费美元和欧元未缴总额的地理分布情况。

附录B

正常计划会费

截至2004年6月30日的状况

成员国：

收到款额：1/, 3/

未缴金额

未缴金额合计

2003年预付款额和迄今贷方款额

与2004年有关的分摊会费

拖欠会费：2003年和以前的分摊会费 2/

 

美 元

欧 元

美 元

欧 元

美 元

美 元

欧 元

阿富汗

-

-

15,313.80

15,770.78

254,606.32

269,920.12

15,770.78

阿尔巴尼亚

15.97

5,251.11

5,082.98

-

-

5,082.98

-

阿尔及利亚

119,156.31

122,712.00

-

-

-

-

-

安哥拉

3,404.95

3,506.55

-

-

-

-

-

安提瓜和巴布达

-

-

3,404.95

3,506.55

336,777.87

340,182.82

3,506.55

阿根廷

-

-

1,955,898.17

2,014,263.20

17,599,329.00

19,555,227.17

2,014,263.20

亚美尼亚

-

-

3,404.95

3,506.55

25,000.00

28,404.95

3,506.55

澳大利亚

-

-

2,769,579.59

2,852,225.31

-

2,769,579.59

2,852,225.31

奥地利

1,612,032.10

1,562,752.76

-

97,383.22

-

-

97,383.22

阿塞拜疆

-

-

6,809.90

7,013.11

1,256,822.52

1,263,632.42

7,013.11

巴哈马

20,429.70

16,055.28

-

4,984.05

-

-

4,984.05

巴 林

30,644.55

-

-

31,559.00

-

-

31,559.00

孟加拉国

-

-

17,024.75

17,532.78

-

17,024.75

17,532.78

巴巴多斯

15,313.80

11,819.21

-

3,951.57

-

-

3,951.57

比利时

1,921,848.67

1,979,197.65

-

-

-

-

-

伯利兹

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

贝 宁

3,404.95

3,506.55

-

-

-

-

-

不 丹

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

玻利维亚

33,689.90

13,974.54

-

51.68

-

-

51.68

波斯尼亚和黑塞哥维那

-

-

6,809.90

7,013.11

-

6,809.90

7,013.11

博茨瓦纳

17,024.75

-

-

17,532.78

-

-

17,532.78

巴 西

-

-

4,068,407.11

4,189,810.51

21,759,742.15

25,828,149.26

4,189,810.51

保加利亚

22,123.70

22,783.89

-

-

-

-

-

布基纳法索

3,404.95

3,506.55

-

-

-

-

-

布隆迪

-

-

1,694.01

1,744.56

147,190.56

148,884.57

1,744.56

柬埔寨

-

-

3,404.95

3,506.55

30,896.00

34,300.95

3,506.55

喀麦隆

-

-

15,313.80

15,770.78

19,427.99

34,741.79

15,770.78

加拿大

4,354,372.09

4,484,308.84

-

-

-

-

-

佛得角

0.83

-

1,693.18

1,744.56

-

1,693.18

1,744.56

中非共和国

-

-

1,694.01

1,744.56

205,645.12

207,339.13

1,744.56

乍 得

-

-

1,694.01

1,744.56

172,324.15

174,018.16

1,744.56

智 利

270,614.00

-

90,259.88

371,642.55

637,604.63

727,864.51

371,642.55

中 国

2,477,078.78

-

2,607,869.88

2,685,690.08

-

2,607,869.88

2,685,690.08

哥伦比亚

241,026.54

-

342,155.13

352,365.22

900,438.27

1,242,593.40

352,365.22

科摩罗

-

-

1,694.01

1,744.56

288,242.62

289,936.63

1,744.56

刚果共和国

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

刚果民主共和国

-

-

6,809.90

7,013.11

27,802.10

34,612.00

7,013.11

库克群岛

-

-

1,694.01

1,744.56

-

1,694.01

1,744.56

哥斯达黎加

-

-

34,049.50

35,065.55

186,403.17

220,452.67

35,065.55

科特迪瓦

38,716.91

-

-

15,770.78

-

-

15,770.78

克罗地亚

66,388.05

60,608.78

-

7,760.33

-

-

7,760.33

古 巴

-

-

51,074.25

52,598.33

217,556.20

268,630.45

52,598.33

塞浦路斯

64,694.05

66,624.55

-

-

-

-

-

捷克共和国

345,560.08

355,871.77

-

-

-

-

-

朝鲜民主主义人民共和国

-

-

15,313.80

15,770.78

-

15,313.80

15,770.78

丹 麦

1,274,992.86

1,313,039.32

-

-

-

-

-

吉布提

525.60

-

1,168.41

1,744.56

-

1,168.41

1,744.56

多米尼克

-

-

1,694.01

1,744.56

12,881.62

14,575.63

1,744.56

多米尼加共和国

-

-

39,148.45

40,316.66

583,572.67

622,721.12

40,316.66

厄瓜多尔

175,736.82

-

24,822.80

43,823.22

-

24,822.80

43,823.22

埃 及

-

-

137,892.01

142,006.78

-

137,892.01

142,006.78

萨尔瓦多

30,644.55

31,559.00

-

-

-

-

-

赤道几内亚

-

-

1,694.01

1,744.56

-

1,694.01

1,744.56

厄立特里亚

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

爱沙尼亚

59.49

17,532.78

16,965.26

-

-

16,965.26

-

埃塞俄比亚

6,809.90

7,013.11

-

-

-

-

-

斐 济

-

-

6,809.90

7,013.11

31,747.02

38,556.92

7,013.11

芬 兰

888,573.38

915,088.88

-

-

-

-

-

法 国

11,006,814.43

11,335,263.56

-

-

-

-

-

加 蓬

46,313.71

-

23,834.65

24,545.89

44,253.14

68,087.79

24,545.89

冈比亚

-

-

1,694.01

1,744.56

109,174.70

110,868.71

1,744.56

格鲁吉亚

-

-

8,503.90

8,757.66

36,223.33

44,727.23

8,757.66

德 国

16,629,369.48

-

-

17,125,598.61

-

-

17,125,598.61

加 纳

-

-

8,503.90

8,757.66

-

8,503.90

8,757.66

希 腊

917,523.93

944,903.32

-

-

-

-

-

格林纳达

43,752.41

-

1,694.01

1,744.56

33,870.09

35,564.10

1,744.56

危地马拉

-

-

45,958.35

47,329.78

112,860.98

158,819.33

47,329.78

几内亚

36,750.00

-

5,098.95

5,251.11

1,618.24

6,717.19

5,251.11

几内亚比绍

-

-

1,694.01

1,744.56

95,654.12

97,348.13

1,744.56

圭亚那

33.99

-

1,660.02

1,744.56

-

1,660.02

1,744.56

海 地

3,404.95

2,586.45

-

920.10

-

-

920.10

洪都拉斯

6,188.39

-

2,315.51

8,757.66

-

2,315.51

8,757.66

匈牙利

204,280.06

210,375.88

-

-

-

-

-

冰 岛

56,173.20

57,849.44

-

-

-

-

-

印 度

580,467.75

597,789.22

-

-

-

-

-

印度尼西亚

-

-

340,461.12

350,620.66

180.00

340,641.12

350,620.66

伊 朗

950,000.00

-

463,022.38

476,839.22

80,619.36

543,641.74

476,839.22

伊拉克

-

-

231,502.72

238,410.89

5,469,519.54

5,701,022.26

238,410.89

爱尔兰

409,028.90

515,393.88

91,431.00

-

-

91,431.00

-

以色列

-

485,009.55

706,433.96

242,504.77

4,708.65

711,142.61

242,504.77

意大利

8,621,519.87

8,878,790.55

-

-

-

-

-

牙买加

6,809.90

-

-

7,013.11

-

-

7,013.11

日 本

-

-

33,220,861.01

34,212,188.98

-

33,220,861.01

34,212,188.98

约 旦

25,963.79

-

13,619.80

14,026.22

31,915.00

45,534.80

14,026.22

哈萨克斯坦

-

-

47,669.30

49,091.78

308,285.40

355,954.70

49,091.78

肯尼亚

13,619.80

14,026.22

-

-

-

-

-

基里巴斯

-

-

1,694.01

1,744.56

6,512.56

8,206.57

1,744.56

大韩民国

15,630.38

-

3,135,252.80

3,244,907.19

-

3,135,252.80

3,244,907.19

科威特

250,238.42

257,705.66

-

-

-

-

-

吉尔吉斯共和国

-

-

1,694.01

1,744.56

863,882.62

865,576.63

1,744.56

老 挝

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

拉脱维亚

-

-

17,024.75

17,532.78

897,678.79

914,703.54

17,532.78

黎巴嫩

38,929.55

-

20,429.70

21,039.33

-

20,429.70

21,039.33

莱索托

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

利比里亚

-

-

1,694.01

1,744.56

334,988.72

336,682.73

1,744.56

阿拉伯利比亚民众国

114,057.36

39,167.93

-

78,292.96

-

-

78,292.96

立陶宛

-

-

28,933.60

29,797.00

185,028.08

213,961.68

29,797.00

卢森堡

136,181.06

140,244.78

-

-

-

-

-

马达加斯加

5,098.95

5,251.11

-

-

-

-

-

马拉维

-

-

3,404.95

3,506.55

6,482.89

9,887.84

3,506.55

马来西亚

762,245.72

-

-

411,976.66

-

-

411,976.66

马尔代夫

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

马 里

-

-

3,404.95

3,506.55

6,475.80

9,880.75

3,506.55

马耳他

25,528.65

26,290.44

-

-

-

-

-

马绍尔群岛

-

-

1,694.01

1,744.56

-

1,694.01

1,744.56

毛里塔尼亚

-

-

1,694.01

1,744.56

-

1,694.01

1,744.56

毛里求斯

18,718.75

19,277.33

-

-

-

-

-

墨西哥

1,848,650.71

1,903,815.42

-

-

-

-

-

密克罗尼西亚

2,500.34

1,066.94

-

677.62

-

-

677.62

摩尔多瓦

-

-

3,404.95

3,506.55

70,000.00

73,404.95

3,506.55

摩纳哥

6,809.90

7,013.11

-

-

-

-

-

蒙 古

-

-

1,694.01

1,744.56

-

1,694.01

1,744.56

摩洛哥

74,891.96

77,126.78

-

-

-

-

-

莫桑比克

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

缅甸联盟

32,446.67

-

17,024.75

17,532.78

-

17,024.75

17,532.78

纳米比亚

-

-

11,908.85

12,264.22

-

11,908.85

12,264.22

瑙 鲁

-

-

1,694.01

1,744.56

7,254.50

8,948.51

1,744.56

尼泊尔

-

-

6,809.90

7,013.11

-

6,809.90

7,013.11

荷 兰

2,958,528.91

1,660,812.97

-

1,386,000.00

-

-

1,386,000.00

新西兰

410,237.19

422,478.88

-

-

-

-

-

尼加拉瓜

-

-

1,694.01

1,744.56

138,970.68

140,664.69

1,744.56

尼日尔

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

尼日利亚

-

-

115,751.36

119,205.44

103,179.49

218,930.85

119,205.44

纽 埃

-

-

1,694.01

1,744.56

-

1,694.01

1,744.56

挪 威

1,099,663.34

1,132,477.88

-

-

-

-

-

阿 曼

103,842.51

106,941.22

-

-

-

-

-

巴基斯坦

242,687.30

-

100,261.74

106,941.22

-

100,261.74

106,941.22

帕 劳

-

-

1,694.01

1,744.56

-

1,694.01

1,744.56

巴拿马

-

-

30,644.55

31,559.00

58,378.20

89,022.75

31,559.00

巴布亚新几内亚

13.55

-

10,201.30

10,519.67

-

10,201.30

10,519.67

巴拉圭

-

-

27,239.60

28,052.44

177,913.17

205,152.77

28,052.44

秘 鲁

384,418.11

-

200,875.11

206,869.33

768,752.68

969,627.79

206,869.33

菲律宾

48,107.34

-

170,230.56

175,310.33

679,989.05

850,219.61

175,310.33

波 兰

312,786.00

-

643,450.86

662,651.77

1,402,646.86

2,046,097.72

662,651.77

葡萄牙

-

-

786,441.82

809,909.66

-

786,441.82

809,909.66

卡塔尔

-

-

57,884.15

59,611.44

-

57,884.15

59,611.44

罗马尼亚

98,726.61

101,672.66

-

-

-

-

-

卢旺达

1,694.01

1,204.52

-

540.04

-

-

540.04

圣基茨和尼维斯

0.12

-

1,693.89

1,744.56

-

1,693.89

1,744.56

圣卢西亚

3,404.95

3,506.55

-

-

-

-

-

圣文森特和格林纳丁斯

10.31

1,744.56

1,694.01

-

-

1,694.01

-

萨摩亚

1,666.28

-

27.73

1,744.56

-

27.73

1,744.56

圣马力诺

-

-

3,404.95

3,506.55

-

3,404.95

3,506.55

圣多美和普林西比

-

-

1,694.01

1,744.56

265,164.12

266,858.13

1,744.56

沙特阿拉伯王国

943,052.58

696,761.87

-

274,431.90

-

-

274,431.90

塞内加尔

8,503.90

8,757.66

-

-

-

-

-

塞尔维亚和黑山

64,861.09

-

34,049.50

35,065.55

-

34,049.50

35,065.55

塞舌尔

-

-

3,404.95

3,506.55

139,274.60

142,679.55

3,506.55

塞拉利昂

106,482.94

-

1,694.01

1,744.56

198,079.86

199,773.87

1,744.56

斯洛伐克

73,197.95

75,382.22

-

-

-

-

-

斯洛文尼亚

137,892.01

142,006.78

-

-

-

-

-

所罗门群岛

-

-

1,694.01

1,744.56

47,988.12

49,682.13

1,744.56

索马里

-

-

1,694.01

1,744.56

341,068.12

342,762.13

1,744.56

南 非

694,525.11

715,250.10

-

-

-

-

-

西班牙

4,287,560.53

4,415,503.59

-

-

-

-

-

斯里兰卡

27,239.60

28,052.44

-

-

-

-

-

苏 丹

-

-

10,214.85

10,519.67

21,219.42

31,434.27

10,519.67

苏里南

-

-

3,404.95

3,506.55

78,887.53

82,292.48

3,506.55

斯威士兰

3,404.95

-

-

3,506.55

-

-

3,506.55

瑞 典

1,747,789.66

1,799,944.62

-

-

-

-

-

瑞 士

2,168,682.14

2,233,396.76

-

-

-

-

-

叙利亚

136,181.06

-

-

140,244.78

-

-

140,244.78

塔吉克斯坦

15,919.32

1,717.87

-

26.69

165,587.06

165,587.06

26.69

坦桑尼亚

7,597.73

6,942.47

101.92

70.64

-

101.92

70.64

泰 国

500,459.90

515,393.88

-

-

-

-

-

前南斯拉夫马其顿共和国

10,214.85

10,519.67

-

-

-

-

-

东帝汶

-

1,744.56

1,694.01

-

806.33

2,500.34

-

多 哥

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

汤 加

1,694.01

1,744.56

-

-

-

-

-

特立尼达和多巴哥

27,239.60

28,052.44

-

-

-

-

-

突尼斯

6,690.95

-

51,066.85

52,598.33

-

51,066.85

52,598.33

土耳其

-

-

748,987.37

771,337.55

-

748,987.37

771,337.55

土库曼斯坦

-

-

5,098.95

5,251.11

416,562.90

421,661.85

5,251.11

图瓦卢

-

-

1,694.01

1,744.56

806.33

2,500.34

1,744.56

乌干达

8,503.90

5,183.97

-

3,573.69

-

-

3,573.69

乌克兰

-

-

90,222.70

92,915.00

42,943.39

133,166.09

92,915.00

阿拉伯联合酋长国

343,849.13

354,109.77

-

-

-

-

-

联合王国

9,423,715.93

9,704,924.57

-

-

-

-

-

美利坚合众国

7,245,700.00

-

38,668,110.00

38,380,210.00

8,998,480.00

47,666,590.00

38,380,210.00

乌拉圭

154,344.00

-

136,181.06

140,244.78

768,319.92

904,500.98

140,244.78

乌兹别克斯坦

39,160.00

-

15,230.73

19,277.33

-

15,230.73

19,277.33

瓦努阿图

-

-

1,694.01

1,744.56

12,881.62

14,575.63

1,744.56

委内瑞拉

1,358,990.17

-

354,063.98

364,629.44

674,627.69

1,028,691.67

364,629.44

越 南

27,239.60

96.54

-

27,955.90

-

-

27,955.90

也 门

10,214.85

10,519.67

-

-

-

-

-

南斯拉夫1990-2000

  

-

-

-

8,405,308.00

8,405,308.00

-

赞比亚

-

-

3,404.95

3,506.55

3,109.62

6,514.57

3,506.55

津巴布韦

39,583.59

14,026.22

-

-

0.00

0.00

-

               
               

合 计

92,231,448.89

60,733,977.76

93,024,045.63

113,721,522.24

77,312,141.25

170,336,186.88

113,721,522.24

1/ 在收到的美元中，77,776,454.37美元为2004年分摊会费，14,454,994.52美元为拖欠会费。

2/ 包括2004年应缴纳的548,384.61美元的拖欠会费分期付款

3/ 包括按照2003年折扣计划应计算的待记款额，总额为77,053.11美元

大会授权的拖欠会费分期付款－简表

成员国

收到款额：

      

欠缴总额

2004年应缴款额

  

今后各年应缴款额

 

美 元

  

美 元

  

美 元

  

美 元

亚美尼亚

-

  

25,000.00

 

1,578,298.63

 

1,603,298.63

玻利维亚

20,070.10

 

-

  

100,350.57

 

100,350.57

柬埔寨

-

  

30,896.00

 

30,896.00

 

61,792.00

格鲁吉亚

-

  

20,000.00

 

1,317,323.08

 

1,337,323.08

哈萨克斯坦

-

  

217,460.53

 

869,842.11

 

1,087,302.64

立陶宛

-

  

185,028.08

 

1,110,168.48

 

1,295,196.56

摩尔多瓦

-

  

70,000.00

 

964,658.63

 

1,034,658.63

合 计

20,070.10

 

548,384.61

 

5,971,537.50

 

6,519,922.11

附录C

截至2004年6月30日拖欠会费的成员国

编号

成员国

拖欠会费款额

拖欠会费总额

2003

2002

2001

2000

以 前

1

巴 西

7,751,657.57

6,789,288.08

7,218,796.50

   

21,759,742.15

2

阿根廷

3,726,625.71

3,760,717.29

3,739,626.50

3,562,774.00

2,809,585.50

17,599,329.00

3

美利坚合众国

7,245,630.00

-

-

-

1,752,850.00

8,998,480.00

4

南斯拉夫

-

-

-

83,603.00

8,321,705.00

8,405,308.00

5

伊拉克

441,094.09

332,207.45

411,584.00

102,896.00

4,181,738.00

5,469,519.54

6

波兰

1,226,006.74

176,640.12

-

-

-

1,402,646.86

7

阿塞拜疆

12,965.76

12,901.26

12,862.00

35,370.50

1,182,723.00

1,256,822.52

 

拖欠会费超过100万美元

20,403,979.87

11,071,754.20

11,382,869.00

3,784,643.50

18,248,601.50

64,891,848.07

8

哥伦比亚

651,932.93

248,505.34

-

-

-

900,438.27

9

拉脱维亚

32,446.67

32,253.15

32,155.00

54,663.50

746,160.47

897,678.79

10

吉尔吉斯共和国

3,225.31

3,225.31

3,215.50

19,293.00

834,923.50

863,882.62

11

秘 鲁

382,715.88

386,036.80

     

768,752.68

12

乌拉圭

259,476.59

264,475.83

244,367.50

   

768,319.92

13

菲律宾

276,230.34

328,982.13

74,776.58

-

-

679,989.05

14

委内瑞拉

674,606.89

20.80

-

-

-

674,627.69

15

智 利

637,604.63

-

-

-

-

637,604.63

16

多米尼加共和国

-

74,182.25

73,956.50

-

435,433.92

583,572.67

17

土库曼斯坦

9,740.45

9,675.95

9,646.50

19,293.00

368,207.00

416,562.90

18

索马里

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

328,186.50

341,068.12

19

安提瓜和巴布达

6,482.89

6,450.63

-

-

323,844.35

336,777.87

20

利比里亚

3,225.31

3,225.31

3,215.50

6,431.00

318,891.60

334,988.72

21

哈萨克斯坦

308,285.40

-

-

-

-

308,285.40

22

科摩罗

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

275,361.00

288,242.62

23

圣多美和普林西比

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

252,282.50

265,164.12

24

阿富汗

29,189.11

22,577.21

25,724.00

9,646.50

167,469.50

254,606.32

 

拖欠会费25万至100万美元

3,284,838.33

1,389,286.64

476,703.58

118,973.50

4,050,760.34

9,320,562.39

 

           

25

古 巴

97,307.75

96,759.45

23,489.00

-

-

217,556.20

26

中非共和国

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

192,763.50

205,645.12

27

塞拉利昂

3,225.31

809.85

3,215.50

3,215.50

187,613.70

198,079.86

28

哥斯达黎加

64,861.09

64,506.30

57,035.78

-

-

186,403.17

29

立陶宛

185,028.08

-

-

-

-

185,028.08

30

巴拉圭

51,895.32

51,605.04

51,448.00

22,964.81

-

177,913.17

31

乍 得

3,225.31

3,225.31

-

3,170.05

162,703.48

172,324.15

32

塔吉克斯坦

      

12,862.00

152,725.06

165,587.06

33

布隆迪

-

3,225.31

-

3,215.50

140,749.75

147,190.56

34

塞舌尔

6,482.89

6,450.63

6,431.00

6,431.00

113,479.08

139,274.60

35

尼加拉瓜

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

126,089.06

138,970.68

36

危地马拉

87,567.30

25,293.68

-

-

-

112,860.98

37

冈比亚

3,225.31

-

64,138.12

15,400.02

26,411.25

109,174.70

38

尼日利亚

103,179.49

-

-

-

-

103,179.49

39

几内亚比绍

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

82,772.50

95,654.12

40

伊朗伊斯兰共和国

80,619.36

       

80,619.36

41

苏里南

6,482.89

6,450.63

6,431.00

12,862.00

46,661.01

78,887.53

42

摩尔多瓦

70,000.00

-

-

-

-

70,000.00

43

巴拿马

58,378.20

-

-

-

-

58,378.20

44

所罗门群岛

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

35,106.50

47,988.12

45

加 蓬

44,253.14

       

44,253.14

46

乌克兰

42,943.39

-

-

-

-

42,943.39

47

格鲁吉亚

36,223.33

-

-

-

-

36,223.33

48

格林纳达

-

-

-

3,215.50

30,654.59

33,870.09

49

约 旦

-

-

-

-

31,915.00

31,915.00

50

斐 济

12,965.76

12,901.26

5,880.00

   

31,747.02

51

柬埔寨

30,896.00

-

-

-

-

30,896.00

52

刚果民主共和国

12,965.76

 

12,862.00

1,974.34

 

27,802.10

53

亚美尼亚

25,000.00

-

-

-

-

25,000.00

54

苏 丹

19,448.65

1,770.77

-

-

-

21,219.42

55

喀麦隆

19,427.99

-

-

-

-

19,427.99

56

多米尼克

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

-

12,881.62

57

瓦努阿图

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

 

12,881.62

58

瑙 鲁

3,225.31

4,029.19

-

-

-

7,254.50

59

基里巴斯

3,225.31

3,225.31

61.94

-

-

6,512.56

60

马拉维

6,482.89

-

-

-

-

6,482.89

61

马 里

6,475.80

-

-

-

-

6,475.80

62

以色列

4,708.65

-

-

-

-

4,708.65

63

赞比亚

3,109.62

-

-

-

-

3,109.62

64

几内亚

1,618.24

-

-

-

-

1,618.24

65

东帝汶

806.33

-

-

-

-

806.33

66

图瓦卢

806.33

-

-

-

-

806.33

67

印度尼西亚

180.00

-

-

-

-

180.00

 

拖欠会费不足25万

1,115,592.66

299,604.59

250,285.34

104,603.72

1,329,644.48

3,099,730.79

 

所有成员国合计

24,804,410.86

12,760,645.43

12,109,857.92

4,008,220.72

23,629,006.32

77,312,141.25

附录D

截至2004年6月30日在2004日历年全部缴纳的拖欠会费

编号

成员国

缴纳的拖欠会费

1

玻利维亚

20,070.10

2

中 国

2,477,078.78

3

科特迪瓦

23,403.11

4

厄瓜多尔

158,006.22

5

黎巴嫩

38,929.55

6

马来西亚

362,206.44

7

密克罗尼西亚

806.33

8

缅甸联盟

32,446.67

9

巴基斯坦

239,106.53

10

塞尔维亚和黑山

64,861.09

11

圣文森和格林纳丁斯

10.31

12

坦桑尼亚

889.75

13

突尼斯

6,683.55

14

乌兹别克斯坦

35,671.98

15

津巴布韦

25,963.79

 

所有成员国合计

3,486,134.20

附录E

截至2004年6月30日在2004日历年部分缴纳的拖欠会费

编号

成员国

缴纳的拖欠会费

余 额

1

哥伦比亚

241,026.54

900,438.27

2

加 蓬

46,313.71

44,253.14

3

格林纳达

43,752.41

33,870.09

4

几内亚

36,750.00

1,618.24

5

伊朗伊斯兰共和国

950,000.00

80,619.36

6

约 旦

25,963.79

31,915.00

7

秘 鲁

384,418.11

768,752.68

8

菲律宾

48,107.34

679,989.05

9

波 兰

312,786.00

1,402,646.86

10

塞拉利昂

106,482.94

198,079.86

11

塔吉克斯坦

14,225.31

165,587.06

12

美利坚合众国

7,245,700.00

8,998,480.00

13

乌拉圭

154,344.00

768,319.92

14

委内瑞拉

1,358,990.17

674,627.69

 

所有成员国合计

10,968,860.32

14,749,197.22

附录F

截至2004年6月30日在2004日末缴纳任何拖欠会费的成员国

编号.

成员国

末缴纳的拖欠会费

拖欠款总额

2003

2002

2001

2000

以 前

1

阿富汗

29,189.11

22,577.21

25,724.00

9,646.50

167,469.50

254,606.32

2

安提瓜和巴布达

6,482.89

6,450.63

-

-

323,844.35

336,777.87

3

阿根廷

3,726,625.71

3,760,717.29

3,739,626.50

3,562,774.00

2,809,585.50

17,599,329.00

4

亚美尼亚

25,000.00

-

-

-

-

25,000.00

5

阿塞拜疆

12 ,965.76

12,901.26

12,862.00

35,370.50

1,182,723.00

1,256,822.52

6

巴 西

7,751,657.57

6,789,288.08

7,218,796.50

-

-

21,759,742.15

7

布隆迪

-

3,225.31

-

3,215.50

140,749.75

147,190.56

8

柬埔寨

30,896.00

-

-

-

-

30,896.00

9

喀麦隆

19,427.99

-

-

-

-

19,427.99

10

中非共和国

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

192,763.50

205,645.12

11

乍 得

3,225.31

3,225.31

-

3,170.05

162,703.48

172,324.15

12

智利

637,604.63

-

-

-

-

637,604.63

13

科摩罗

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

275,361.00

288,242.62

14

哥斯达黎加

64,861.09

64,506.30

57,035.78

-

-

186,403.17

15

古 巴

97,307.75

96,759.45

23,489.00

-

-

217,556.20

16

刚果民主共和国

12,965.76

  

12,862.00

1,974.34

  

27,802.10

17

多米尼克

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

-

12,881.62

18

多米尼加共和国

-

74,182.25

73,956.50

-

435,433.92

583,572.67

19

斐 济

12,965.76

12,901.26

5,880.00

    

31,747.02

20

冈比亚

3,225.31

-

64,138.12

15,400.02

26,411.25

109,174.70

21

格鲁吉亚

36,223.33

-

-

-

-

36,223.33

22

危地马拉

87,567.30

25,293.68

-

-

-

112,860.98

23

几内亚比绍

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

82,772.50

95,654.12

24

印度尼西亚

180.00

-

-

-

-

180.00

25

伊拉克

441,094.09

332,207.45

411,584.00

102,896.00

4,181,738.00

5,469,519.54

26

以色列

4,708.65

-

-

-

-

4,708.65

27

哈萨克斯坦

308,285.40

-

-

-

-

308,285.40

28

基里巴斯

3,225.31

3,225.31

61.94

-

-

6,512.56

29

吉尔吉斯共和国

3,225.31

3,225.31

3,215.50

19,293.00

834,923.50

863,882.62

30

拉脱维亚

32,446.67

32,253.15

32,155.00

54,663.50

746,160.47

897,678.79

31

利比里亚

3,225.31

3,225.31

3,215.50

6,431.00

318,891.60

334,988.72

32

立陶宛

185,028.08

-

-

-

-

185,028.08

33

马拉维

6,482.89

-

-

-

-

6,482.89

34

马 里

6,475.80

-

-

-

-

6,475.80

35

摩尔多瓦

70,000.00

-

-

-

-

70,000.00

36

瑙 鲁

3,225.31

4,029.19

-

-

-

7,254.50

37

尼加拉瓜

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

126,089.06

138,970.68

38

尼日利亚

103,179.49

-

-

-

-

103,179.49

39

巴拿马

58,378.20

-

-

-

-

58,378.20

40

巴拉圭

51,895.32

51,605.04

51,448.00

22,964.81

-

177,913.17

41

圣多美和普林西比

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

252,282.50

265,164.12

42

塞舌尔

6,482.89

6,450.63

6,431.00

6,431.00

113,479.08

139,274.60

43

所罗门群岛

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

35,106.50

47,988.12

44

索马里

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

328,186.50

341,068.12

45

苏 丹

19,448.65

1,770.77

-

-

-

21,219.42

46

苏里南

6,482.89

6,450.63

6,431.00

12,862.00

46,661.01

78,887.53

47

东帝汶

806.33

-

-

-

-

806.33

48

土库曼斯坦

9,740.45

9,675.95

9,646.50

19,293.00

368,207.00

416,562.90

49

图瓦卢

806.33

-

-

-

-

806.33

50

乌克兰

42,943.39

-

-

-

-

42,943.39

51

瓦努阿图

3,225.31

3,225.31

3,215.50

3,215.50

  

12,881.62

52

南斯拉夫

-

-

-

83,603.00

8,321,705.00

8,405,308.00

53

赞比亚

3,109.62

-

-

-

-

3,109.62

               
               
 

所有成员国合计

13,958,095,44

11,355,174,56

11,787,498.34

3,988,927.72

21,473,247.97

62,562,944.03

附录G

截至2004年6月30日可能存在表决权问题的成员国

编号

成员国

拖欠款额

上两年应
缴纳的会费

确保表决权所需的
最低付款额

1

阿富汗

254,606.32

51,766.32

202,841.00

2

安提瓜和巴布达

336,777.87

12,933.52

323,845.35

3

阿根廷

17,599,329.00

7,487,343.00

10,111,987.00

4

亚美尼亚

25,000.00

12,933.52

12,067.48

5

阿塞拜疆

1,256,822.52

25,867.02

1,230,956.50

6

巴 西

21,759,742.15

14,540,945.65

7,218,797.50

7

布隆迪

147,190.56

6,450.62

140,740.94

8

柬埔寨

30,896.00

12,933.52

17,963.48

9

中非共和国

205,645.12

6,450.62

199,195.50

10

乍 得

172,324.15

6,450.62

165,874.53

11

科摩罗

288,242.62

6,450.62

281,793.00

12

哥斯达黎加

186,403.17

129,367.39

57,036.78

13

古 巴

217,556.20

194,067.20

23,490.00

14

多米尼克

12,881.62

6,450.62

6,432.00

15

多米尼加共和国

583,572.67

148,783.79

434,789.88

16

冈比亚

109,174.70

6,450.62

102,725.08

17

格鲁吉亚

36,223.33

32,349.91

3,874.42

18

格林纳达

33,870.09

6,450.62

27,420.47

19

几内亚比绍

95,654.12

6,450.62

89,204.50

20

伊拉克

5,469,519.54

773,301.54

4,696,219.00

21

哈萨克斯坦

308,285.40

184,359.01

123,927.39

22

基里巴斯

6,512.56

6,450.62

62.94

23

吉尔吉斯共和国

863,882.62

6,450.62

857,433.00

24

拉脱维亚

897,678.79

64,699.82

832,979.97

25

利比里亚

334,988.72

6,450.62

328,539.10

26

立陶宛

185,028.08

109,983.24

75,045.84

27

摩尔多瓦

70,000.00

12,933.52

57,067.48

28

瑙 鲁

7,254.50

6,450.62

804.88

29

尼加拉瓜

138,970.68

6,450.62

132,521.06

30

巴拉圭

177,913.17

103,500.36

74,413.81

31

菲律宾

679,989.05

653,319.81

26,670.24

32

圣多美和普林西比

265,164.12

6,450.62

258,714.50

33

塞舌尔

139,274.60

12,933.52

126,342.08

34

塞拉利昂

198,079.86

6,450.62

191,630.24

35

所罗门群岛

47,988.12

6,450.62

41,538.50

36

索马里

341,068.12

6,450.62

334,618.50

37

苏里南

78,887.53

12,933.52

65,955.01

38

塔吉克斯坦

165,587.06

6,450.62

159,137.44

39

土库曼斯坦

416,562.90

19,416.40

397,147.50

40

乌拉圭

768,319.92

523,952.42

244,368.50

41

瓦努阿图

12,881.62

6,450.62

6,432.00

   

54,925,749.17

25,243,185.78

29,682,604.39

附录H

截至2004年6月30日普通基金和有关基金的实际现金状况及至2004年12月的预测
(以美元表示的美元和欧元综合情况)

 

实 际

实 际

实 际

实 际

实 际

实 际

计 划

计 划

计 划

计 划

计 划

计 划

  
 

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合 计

第一部分

                          

业务活动的现金流量

                          

收 到：

                          

会 费

30.26

43.13

12.26

25.28

14.37

41.60

40.65

7.83

3.06

44.41

37.38

92.57

392.80

其它活动

0.76

2.56

0.13

1.38

0.16

3.45

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

15.76

合 计

31.02

45.69

12.40

26.65

14.53

45.05

41.87

9.05

4.28

45.63

38.60

93.79

408.56

                           

支 付：

                          

人员费用

-14.29

-17.77

-17.49

-18.05

-17.23

-17.59

-18.48

-18.48

-18.48

-18.48

-18.48

-18.48

-213.30

采购及总部差旅

-13.72

-15.19

-20.65

-17.64

-14.68

-16.12

-16.42

-11.29

-16.01

-19.87

-23.74

-29.28

-214.61

合 计

-28.01

-32.96

-38.14

-35.69

-31.91

-35.71

-34.90

-29.77

-34.49

-38.35

-42.22

-47.76

-427.91

                           

业务活动的净现金

3.01

12.73

-25.74

-9.04

-17.38

11.34

6.97

-20.72

-30.21

7.28

-3.61

46.03

-19.35

                           

第二部分

                          

银行利息

0.04

0.04

0.06

0.04

0.01

0.03

0.03

0.02

-0.01

-0.01

-0.01

0.03

0.27

                           

现金净增/减

3.05

12.77

-25.68

-9.00

-17.37

11.37

7.00

-20.69

-30.22

7.27

-3.62

46.06

-19.08

                           

期初现金

97.24

100.29

113.06

87.38

78.37

61.00

72.37

79.37

58.68

28.46

35.72

32.10

97.24

期末现金

100.29

113.06

87.38

78.37

61.00

72.37

79.37

58.68

28.46

35.72

32.10

78.16

78.16

周转基金＋特别储备金帐户

48.2

48.2

48.2

48.2

48.2

48.2

48.2

48.2

48.2

48.2

48.2

48.2

  

附录I

截至2004年6月30日普通基金和有关基金的实际现金状况及至2004年12月的预测

（百万美元）

 

实 际

实 际

实 际

实 际

实 际

实 际

计 划

计 划

计 划

计 划

计 划

计 划

  
 

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合 计

第一部分

                          

业务活动的现金流量

                          

收 到：

                          

会 费

24.48

19.91

7.87

11.91

10.33

17.68

8.26

3.62

1.24

41.11

0.40

41.53

188.34

其它活动

0.76

2.56

0.13

0.93

0.18

3.45

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

14.61

合 计

25.24

22.47

8.00

12.84

10.51

21.13

9.36

4.72

2.34

42.21

1.50

42.63

202.95

                           

支 付：

                          

人员费用

-4.34

-8.41

-8.35

-9.77

-9.36

-9.23

-8.50

-8.50

-8.50

-8.50

-8.50

-8.50

-100.46

采购及总部差旅

-8.25

-9.01

-10.62

-12.07

-10.00

-9.36

-10.00

-8.00

-10.00

-12.00

-15.00

-18.00

-132.31

合 计

-12.59

-17.42

-18.97

-21.84

-19.36

-20.59

-18.50

-16.50

-18.50

-20.50

-23.50

-26.50

-232.77

                           

业务活动的净现金

12.65

5.05

-10.97

-9.00

-8.85

2.54

-9.14

-11.78

-16.16

21.71

-22.00

16.13

-29.82

                           

第二部分

                          

银行利息

0.08

0.05

0.07

0.05

0.03

0.03

0.07

0.07

0.06

0.06

0.06

0.07

0.70

                           

现金净增/减

12.73

5.10

-10.90

-8.95

-8.82

2.57

-9.07

-11.71

-16.10

21.77

-21.94

16.20

-29.12

                           

期初现金

97.24

109.97

115.07

104.17

95.22

86.40

88.97

79.90

68.19

52.09

73.86

51.92

97.24

期末现金

109.97

115.07

104.17

95.22

86.40

88.97

79.90

68.19

52.09

73.86

51.92

68.12

68.12

附录J

截至2004年6月30日普通基金和有关基金的实际现金状况及至2004年12月的预测

（百万欧元）

 

实 际

实 际

实 际

实 际

实 际

实 际

计 划

计 划

计 划

计 划

计 划

计 划

  
 

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合 计

第一部分

                          

业务活动的现金流量

                          

收 到：

                          

会 费

4.63

18.60

3.53

10.96

3.41

19.52

26.99

3.51

1.52

2.75

30.82

42.53

168.77

其它活动

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.60

合 计

4.63

18.60

3.53

10.96

3.41

19.52

27.09

3.61

1.62

2.85

30.92

42.63

169.37

                           

支 付：

                          

人员费用

-7.97

-7.50

-7.35

-6.79

-6.64

-6.82

-7.40

-7.40

-7.40

-7.40

-7.40

-7.40

-87.47

采购及总部差旅

-4.38

-4.95

-8.06

-4.57

-3.95

-5.52

-5.35

-5.20

-5.01

-9.50

-9.20

-9.40

-75.09

合 计

-12.35

-12.45

-15.41

-11.36

-10.59

-12.34

-12.75

-12.60

-12.41

-16.90

-16.60

-16.80

-162.56

                           

业务活动的净现金

-7.72

6.15

-11.88

-0.40

-7.18

7.18

14.34

-8.99

-10.79

-14.05

14.32

25.83

6.81

                           

第二部分

                          

银行利息

-0.03

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

0.00

-0.03

-0.04

-0.06

-0.06

-0.06

-0.03

-0.36

                           

现金净增/减

-7.75

6.14

-11.89

-0.41

-7.20

7.18

14.31

-9.03

-10.85

-14.11

14.26

25.80

6.45

                           

期初现金

0.00

-7.75

-1.61

-13.50

-13.91

-21.11

-13.93

0.38

-8.65

-19.50

-33.61

-19.35

0.00

期末现金

-7.75

-1.61

-13.50

-13.91

-21.11

-13.93

0.38

-8.65

-19.50

-33.61

-19.35

6.45

6.45

附录K

截至2004年6月30日信托基金/开发计划署计划的实际现金状况及至2004年12月的预测

（百万美元）

 

实 际

实 际

实 际

实 际

实 际

实 际

计 划

计 划

计 划

计 划

计 划

计 划

  
 

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合 计

第一部分

                          

业务活动的现金流量

                          

收 到：

                          

会 费

10.13

21.46

26.35

21.92

8.69

4.38

44.00

5.00

25.00

23.00

22.00

22.00

233.93

                           

支 付：

                          

人员费用

-3.37

-5.75

-5.79

-6.08

-5.75

-5.89

-3.00

-4.00

-4.00

-4.00

-4.00

-4.00

-55.63

采购及总部差旅

-35.44

-22.99

-14.81

-10.83

-8.94

-6.39

-29.00

-20.00

-9.00

-29.00

-18.00

-17.00

-221.40

合 计

-38.81

-28.74

-20.60

-16.91

-14.69

-12.28

-32.00

-24.00

-13.00

-33.00

-22.00

-21.00

-277.03

                           

业务活动的净现金

-28.68

-7.28

5.75

5.01

-6.00

-7.90

12.00

-19.00

12.00

-10.00

0.00

1.00

-43.10

                           

第二部分

                          

银行和投资利息

0.28

0.20

0.30

0.18

0.17

0.17

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

3.10

                           

现金净增/减

-28.40

-7.08

6.05

5.19

-5.83

-7.73

12.30

-18.70

12.30

-9.70

0.30

1.30

-40.00

                           

期初现金

396.78

368.38

361.30

367.35

372.54

366.71

358.98

371.28

352.58

364.88

355.18

355.48

396.78

期末现金

368.38

361.30

367.35

372.54

366.71

358.98

371.28

352.58

364.88

355.18

355.48

356.78

356.78

1 附录B列出了2003年收到会费的全部详细情况。

2 拖欠会费包括按大会授权分期缴纳计划应缴的金额。

3 其中1 400 000美元涉及2004年税收平衡基金，1 500 000美元涉及2003年税收平衡基金。

4 截至1月1日的拖欠会费包括结转的上一年末的余额，加上1月1日应缴纳的拖欠会费分期付款额，适用时包括新成员的会费。