CUADRO No. 7.3.
PROYECTO SEPESCA/FAO/PNUD MEX/87/018
RESUMEN DE RESULTADOS E INFORMACION
TECNICA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
CLAVE DE LA EMPRESA: GRANJA ACIUALMENTE EN OPERACION FINGRA5A
TIPO DE CULTIVO: SEMI-INTENSIVO 5A ENGORDA HAS.
PERIODO DE TIEMPO ANALIZADO: Mas 09 Año 1990
ESPECIE CONSIDERADA: VANN 90.00 % STYLIRO 10.00 %
LOCALIZACION DE LA GRANJA: ESTADO DE SINALOA
A).- PARAMETROS TECNICO OPERATIVOS CONSIDERADOS: | ||||||
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
CONCEPTO/CICLO: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
SIEMBRA EN ENGORDA (HAS.) | 76.00 | 0.00 | 51.40 | 0.00 | 59.70 | 0.00 |
TAMAÑO DE ESTANQUES (HAS.) | 10.30 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
DENS.SIEMB.DIRE. ENG. (PL-M2) | 9.10 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA PL-ADULTO (%) | 61.30 | 0.00 | 51.10 | 0.00 | 55.50 | 0.00 |
DENS.SIEMBRA PRECRI.(PL-M2) | 180.80 | 0.00 | 108.80 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA PL-JUV. (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DENS. SIEMB. ENGORD. (JUV-M2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA JUV-ADULT (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERTILIZ. ORGANICO (TON/HA.) | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
INORGANICO (TON/HA.) | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
FACT. CONV. ALIMENT. (F.C.A.) | 2.60 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
DURAC. CICLO ENGORDA (DIAS) | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
TASA CRECIM. SEMANA (GMS.) | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
TAMAÑ PROM. COSECHA (GMS.) | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
VENTA MERCADO NACIONAL (%) | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
VENTA A EXPORTACION (%) | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
RECAMBIO DE AGUA (%) | 9.50 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 |
DIAMETRO DE BOMBAS (PULG.) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
NUMERO DE BOMBAS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
B).- RESULTADOS/CICLO: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PRODUCTIVOS: | ||||||
REND. TOTAL C/CABEZA(TONS.) | 50.87 | 0.00 | 27.11 | 0.00 | 35.39 | 0.00 |
REND. C/C (TON/HA) | 0.67 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
TAMAÑO PROM. COSECHA C/C GMS. | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
PRODUC. MERCADO NACION. % | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
PRODUCCION EXPORTAR % | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
PRODUC. VENTA C/C TONS. | 30.52 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 21.23 | 0.00 |
PRODUC. VENTA S/C TONS. | 12.62 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 8.78 | 0.00 |
PRECIO ESPER. C/C (MILLON/TON). | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
PRECIO ESPER. S/C (MILLON/TON) | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 |
INGRESOS BRUTOS (MILLONES) | 637.55 | 0.00 | 339.69 | 0.00 | 443.46 | 0.00 |
NUMERO COSECHAS POR AÑO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||||||
RAZONES FINANCIERAS: | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | |
- MONTO TOTAL DE INGRESOS: | 637.55 | 0.00 | 637.55 | 339.69 | 0.00 | 339.69 | 443.46 | 0.00 | 443.46 | |
% COSTOS VARIAB. vs. INGRESOS | 113.75 | 0.00 | 134.67 | 155.79 | 0.00 | 195.07 | 131.31 | 0.00 | 161.90 | |
% COSTOS FUOS vs. INGRESOS | 14.58 | 0.00 | 23.52 | 21.94 | 0.00 | 33.28 | 18.21 | 0.00 | 28.30 | |
% GASTOS DE ADMON. vs. INGRESOS | 13.61 | 0.00 | 22.80 | 22.74 | 0.00 | 39.99 | 18.16 | 0.00 | 31.38 | |
% GASTOS FINANC. vs.INGRESOS | 8.36 | 0.00 | 22.20 | 10.62 | 0.00 | 29.12 | 9.44 | 0.00 | 25.42 | |
- MONTO TOTAL COSTOS GASTOS: | 958.23 | 337.20 | 1295.42 | 717.03 | 293.41 | 1010.44 | 785.50 | 307.60 | 1093.09 | |
% C. VARIABLES vs. COSTOS, GASTOS | 75.68 | 39.57 | 66.28 | 73.80 | 45.47 | 65.58 | 74.13 | 43.48 | 65.48 | |
% C. FIJOS vs. COSTOS Y GASTOS | 9.70 | 16.89 | 12.07 | 10.39 | 13.13 | 11.60 | 10.28 | 14.55 | 11.94 | |
% G. ADMON. vs. COSTOS Y GASTOS | 9.05 | 17.38 | 11.70 | 10.77 | 19.97 | 13.94 | 10.25 | 19.05 | 13.24 | |
% G. FINANC.vs.COSTOS, GASTOS | 5.56 | 26.16 | 15.36 | 5.03 | 16.57 | 11.38 | 5.33 | 23.03 | 15.89 | |
% C. ALIM. BAL.vs.COSTOS, GASTOS | 23.47 | 0.00 | 18.10 | 10.93 | 0.00 | 8.04 | 14.55 | 0.00 | 10.87 | |
% C. POSTL.vs.COSTOS Y GASTOS | 34.20 | 10.82 | 29.32 | 43.44 | 12.44 | 35.71 | 40.39 | 11.87 | 33.65 | |
% C. MANO OBRA vs. COSTOS, GASTOS | 8.05 | 22.86 | 13.00 | 10.75 | 26.28 | 16.98 | 9.82 | 25.07 | 15.55 | |
% C. COMB.BOMBAS vs. COSTOS, GAST | 1.93 | 5.49 | 3.06 | 2.58 | 6.31 | 3.95 | 2.36 | 6.02 | 3.64 | |
- MONTO COST. PRODN (VAR+FIJOS) | 818.86 | 190.39 | 1008.50 | 603.73 | 171.95 | 775.68 | 663.06 | 206.42 | 625.65 | |
% C. ALIM.BALAN.vs.C. PRODUCCION | 27.48 | 0.00 | 22.30 | 12.98 | 0.00 | 10.10 | 17.24 | 0.00 | 18.27 | |
% C. POSTL. vs. C. PRODUCCION | 40.05 | 19.17 | 36.11 | 51.59 | 21.23 | 44.86 | 47.85 | 0.00 | 6.37 | |
% C. MANO OBRA vs. C. PRODUCCION | 9.42 | 40.50 | 15.29 | 12.77 | 44.84 | 19.88 | 11.63 | 29.31 | 23.62 | |
% C. COMB. BOMBAS vs. C. PRODUC. | 2.26 | 9.73 | 3.67 | 3.07 | 10.77 | 4.78 | 2.79 | 0.00 | 1.43 | |
- MONTO DE LA INVERSION T | 2118.50 | 2118.50 | 2118.50 | 1506.10 | 1506.10 | 1506.10 | 1699.28 | 1699.28 | 1699.28 | |
% INGRESOS vs. INVERSION TOTAL | 30.09 | 0.00 | 30.09 | 22.55 | 0.00 | 22.55 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | |
% UTILIDAD NETA vs. INVER.TOTAL | -50.30 | -31.05 | -111.08 | -44.54 | -77.13 | -38.23 | ||||
% FINANCIAMIENTO vs. INVERS.TOT | 55.52 | 55.52 | 55.65 | 55.65 | 55.57 | 55.57 | ||||
% REC. PROP. vs. INVERSION TOTAL | 47.48 | 44.48 | 44.35 | 44.35 | 44.43 | 44.43 | ||||
ECONOMICO FINANCIERO: | ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | |||||||
UTILIDAD NETA (MILLONES) | -652.87 | AÑO 1 | -670.75 | -649.63 | ||||||
PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLO | -112.89 | AÑO 1 | 144.84 | 81.08 | ||||||
TASA INT. RETORNO (TIR) | % | |||||||||
PERIODO RECUP. INVERSION ( | AÑOS | |||||||||
VALOR PRESENTE NETO (MILL | ||||||||||
TASA DESCUENTO PONDERAD | % | |||||||||
CAPACIDAD DE PAGO (MILLO | -488.79 | AÑO 1 | -556.40 | -516.82 | ||||||
- INVERSION TOTAL: (MILLON | 2118.50 | PROM/HA. ENGORDA | 1506.10 | 1699.28 | ||||||
INVERSION CIRCULANTE | 798.53 | 10.51 | 613.39 | 11.93 | 662.41 | 11.10 | ||||
INVERSION FIJA | 1288.24 | 16.95 | 871.26 | 16.95 | 1011.95 | 16.95 | ||||
INVERSION DIFERIDA | 31.74 | 0.42 | 21.46 | 0.42 | 24.92 | 0.42 | ||||
TASA DE INTERES ASSI:REFACCIONARIO | 15.00 % | AVIO | 15.00 % | 15.00 | 15.00 | |||||
PLAZO TOTAL MESES: REFACCIONARIO | 60.00 | AVIO | 12.00 | 60.00 | 12.00 | |||||
PERIODO DE GRACIA MESES: REFACCIONARIO | 12.00 | AVIO | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
C).- PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS INVOLUCRADOS | ||
(CANTIDADES EN PESOS) | ||
POSTLARVA SILVESTRE | 6.50 | × UNIDAD |
POSTLARVA DE LABORATORI | 30.00 | × UNIDAD |
ALIMENTO BALANCEADO | 1.70 | × TON. MILLONES |
DIESEL | 463.00 | × LITRO |
GASOLINA | 510.00 | × LITRO |
FERTILIZANTE INORGANICO | 0.35 | × TON. MILLONES |
FERTILIZANTE ORGANICO | 0.10 | × TON. MILLONES |
HIELO MOLIDO | 0.30 | × TON. MILLONES |
AGUA | 0.12 | × M3 |
ELECTRICIDAD | 170.00 | × KWH |
DESCABECE | 0.50 | × TON. MILLONES |
CONGELACION | 2.50 | × TON. MILLONES |
RASTREO | 0.05 | × HA. MILLONES |
NIVELACION | 0.03 | × HA. MILLONES |
D).- PERSONAL CONSIDERADO; NUMERO Y SALARIO MENSUAL
CANTIDAD POR CICLO | SALARIO POR MES | MESES POR CICLO | |
DIRECTOR | 1.00 | 3.50 | 6.00 |
GERENTE DE PRODUCCION | 1.00 | 2.50 | 6.00 |
CONTADOR | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
SECRETARIA | 1.00 | 0.70 | 6.00 |
TECNICOS | 3.00 | 1.25 | 6.00 |
OPERARIOS DE BOMBAS | 2.00 | 0.90 | 6.00 |
CHOFERES | 1.00 | 0.60 | 6.00 |
JORNALEROS | 6.00 | 0.75 | 6.00 |
ALMACENISTAS | 1.00 | 0.40 | 6.00 |
VIGILANTES | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
E).- PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL AGUA
MAX | MIN. | PROM | |
TEMPERATURA °C | 34.00 | 22.00 | 28.00 |
SALINIDAD ‰ | 40.00 | 10.00 | 25.00 |
OXIGENO mg/lt. | - | 2.00 | - |
pH | 9.00 | 6.50 | 7.80 |
ALCALINIDAD | - | 20.00 | - |
F).- OBSERVACIONES: |
SE CONSIDERA ADQUISICION DE TERRENO DE PEQUEÑA. PROPIEDAD ASIMISMO CONSTRUCCION POR EMPRESA CONSTRUCTORA. LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ES CONSIDERANDO DOLARES CON TASAS DEL ORDEN DEL 14 AL 15 % Y RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL CON TASAS DE INTERES OSCILANDO ENTRE EL 20 Y EL 24% |
CUADRO No. 7.4.
PROYECTO SEPESCA/FAO/PNUD MEX/87/018
RESUMEN DE RESULTADOS E INFORMACION
TECNICA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
CLAVE DE LA EMPRESA: GRANJA ACTUALMENTE EN OPERACION FINGRA5B
TIPO DE CULTIVO: SEMI-INTENSIVO 5B ENGORDA HAS.
PERIODO DE TIEMPO ANALIZADO: Mes 09 Año 1990
ESPECIE CONSIDERADA: VANN 90.00 % STYLIRO 10.00 %
LOCALIZACION DE LA GRANJA: ESTADO DE SINALOA
A).- PARAMETROS TECNICO OPERATIVOS CONSIDERADOS: | ||||||
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
CONCEPTO/CICLO: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
SIEMBRA EN ENGORDA (HAS.) | 76.00 | 0.00 | 51.40 | 0.00 | 59.70 | 0.00 |
TAMAÑO DE ESTANQUES (HAS.) | 10.30 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
DENS. SIEMB. DIRE. ENG. (PL-M2) | 9.10 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA PL-ADULTO (%) | 61.30 | 0.00 | 51.10 | 0.00 | 55.50 | 0.00 |
DENS. SIEMBRA PRECRI. (PL-M2) | 180.80 | 0.00 | 108.80 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA PL-JUV. (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DENS. SIEMB. ENGORD. (JUV-M2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOBREVIVENCIA JUV-ADULT (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERTILIZ. ORGANICO (TON/HA.) | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
INORGANICO (TON/HA.) | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
FACT. CONV. ALIMENT. (F.C.A.) | 2.60 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
DURAC. CICLO ENGORDA (DIAS) | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
TASA CRECIM. SEMANA (GMS.) | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
TAMAÑ PROM. COSECHA (GMS.) | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
VENTA MERCADO NACIONAL (%) | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
VENTA A EXPORTACION (%) | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
RECAMBIO DE AGUA (%) | 9.50 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 |
DIAMETRO DE BOMBAS (PULG.) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
NUMERO DE BOMBAS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
B).- RESULTADOS/CICLO: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PRODUCTIVOS: | ||||||
REND. TOTAL C/CABEZA (TONS.) | 50.87 | 0.00 | 27.11 | 0.00 | 35.39 | 0.00 |
REND. C/C (TONS/HA) | 0.67 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
TAMAÑO PROM. COSECHA C/C GMS. | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
PRODUC. MERCADO NACION. % | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
PRODUCCION EXPORTAR % | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
PRODUC. VENTA C/C TONS. | 30.52 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 21.23 | 0.00 |
PRODUC. VENTA S/C TONS. | 12.62 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 8.78 | 0.00 |
PRECIO ESPER. C/C (MILLON/TON) | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
PRECIO ESPER. S/C (MILLON/TON) | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 |
INGRESOS BRUTOS (MILLONES) | 637.55 | 0.00 | 339.69 | 0.00 | 443.46 | 0.00 |
NUMERO COSECHAS POR AÑO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||||||
RAZONES FINANCIERAS: | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL | |
-MONTO TOTAL DE INGRESOS: | 637.55 | 0.00 | 637.55 | 339.69 | 0.00 | 339.69 | 443.46 | 0.00 | 443.46 | |
% COSTOS VARIAB. vs. INGRESOS | 113.75 | 0.00 | 134.67 | 155.79 | 0.00 | 195.07 | 131.31 | 0.00 | 161.90 | |
% COSTOS FIJOS vs. INGRESOS | 12.81 | 0.00 | 19.97 | 19.69 | 0.00 | 28.78 | 16.20 | 0.00 | 24.29 | |
% GASTOS DE ADMON. vs.INGRESOS | 13.61 | 0.00 | 22.80 | 6.94 | 0.00 | 38.99 | 18.16 | 0.00 | 31.38 | |
% GASTOS FINANC. vs. INGRESOS | 5.47 | 0.00 | 16.41 | 10.62 | 0.00 | 21.77 | 6.18 | 0.00 | 18.87 | |
-MONTO TOTAL COSTOS GASTOS: | 928.36 | 307.41 | 1235.86 | 696.90 | 273.26 | 970.16 | 762.11 | 284.19 | 1046.31 | |
% C.VARIABLES vs. COSTOS,GASTOS | 78.11 | 43.40 | 69.47 | 75.94 | 48.83 | 68.30 | 76.41 | 46.95 | 68.41 | |
% C. FIJOS vs. COSTOS Y GASTOS | 8.79 | 14.85 | 10.60 | 9.60 | 11.30 | 10.33 | 9.42 | 12.62 | 10.57 | |
% G. ADMON. vs. COSTOS Y GASTOS | 9.34 | 19.06 | 12.10 | 11.08 | 21.44 | 14.35 | 10.57 | 20.62 | 13.66 | |
% G. FINANC. vs. COSTOS, GASTOS | 3.76 | 22.68 | 11.49 | 3.38 | 18.43 | 12.55 | 3.59 | 19.81 | 11.95 | |
% C. ALIM. BAL. vs. COSTOS, GASTOS | 24.22 | 0.00 | 18.72 | 11.24 | 0.00 | 8.28 | 15.00 | 0.00 | 11.22 | |
% C. POSIL. vs. COSTOS Y GASTOS | 35.29 | 11.87 | 30.32 | 44.69 | 13.36 | 36.76 | 41.63 | 12.84 | 34.72 | |
% C. MANO OBRA vs. COSTOS, GASTOS | 8.30 | 25.08 | 13.41 | 11.06 | 28.21 | 17.44 | 10.12 | 27.13 | 16.01 | |
% C. COMB. BOMBAS vs. COSTOS, GAST | 1.99 | 6.02 | 3.16 | 2.66 | 6.78 | 4.07 | 2.43 | 6.52 | 3.75 | |
-MONTO COST. PRODN(VAR+FIJOS) | 806.86 | 179.08 | 985.92 | 596.08 | 164.30 | 760.38 | 654.17 | 169.28 | 823.46 | |
% C. ALIM. BALAN. vs. C. PRODUCCION | 27.87 | 0.00 | 22.81 | 13.14 | 0.00 | 10.30 | 17.47 | 0.00 | 13.88 | |
% C. POSTL. vs. C. PRODUCCION | 40.61 | 20.38 | 36.94 | 52.25 | 22.22 | 45.76 | 48.50 | 21.56 | 42.96 | |
% C. MANO OBRA vs. C. PRODUCCION | 9.56 | 43.05 | 15.64 | 12.93 | 46.93 | 20.28 | 11.79 | 45.54 | 18.73 | |
% C. COMB. BOMBAS vs. C.PRODUC. | 2.30 | 10.34 | 3.76 | 3.11 | 11.27 | 4.87 | 2.83 | 10.94 | 4.50 | |
-MONTO DE LA INVERSION T | 1670.45 | 1670.45 | 1670.45 | 1203.08 | 1203.08 | 1203.08 | 1347.32 | 1347.32 | 1347.32 | |
% INGRESOS vs. INVERSION TOTAL | 38.17 | 0.00 | 38.17 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | 32.91 | 0.00 | 32.91 | |
% UTILIDAD NETA vs. INVER. TOTAL | -45.63 | -35.82 | -105.16 | -52.40 | -71.85 | -44.74 | ||||
% FINANCIAMIENTO vs. INVERS. TOT | 55.66 | 55.66 | 55.82 | 55.82 | 55.73 | 55.73 | ||||
% REC. PROP. vs INVERSION TOTAL | 44.34 | 44.34 | 44.18 | 44.18 | 44.27 | 44.27 | ||||
ECONOMICO FINANCIERO: | ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | |||||||
UTILIDAD NETA (MILLONES) | -598.31 | AÑO 1 | -630.47 | -602.85 | ||||||
PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLO | -29.02 | AÑO 1 | 155.81 | 110.55 | ||||||
TASA INT. RETORNO (TIR) | % | |||||||||
PERIODO RECUP. INVERSION ( | AÑOS | |||||||||
VALOR PRESENTE NETO (MILL | ||||||||||
TASA DESCUENTO PONDERAD | % | |||||||||
CAPACIDAD DE PAGO (MILLO | -478.71 | AÑO 1 | -549.59 | -508.90 | ||||||
INVERSION TOTAL: (MILLON | 1670.45 | PROM/HA. ENGORDA | 1203.08 | 1347.32 | ||||||
INVERSION CIRCULANTE | 798.01 | 10.50 | 613.04 | 11.93 | 662.00 | 11.09 | ||||
INVERSION FUA | 840.71 | 11.06 | 568.58 | 11.06 | 660.40 | 11.08 | ||||
INVERSION DIFERIDA | 31.73 | 0.42 | 21.46 | 0.42 | 24.92 | 0.42 | ||||
TASA DE INTERES ASSEREFACCIONARIO | 15.00 % | AVIO | 15.00 % | 15.00 | 15.00 | |||||
PLAZO TOTAL MESES: REFACCIONARIO | 60.00 | AVIO | 12.00 | 60.00 | 12.00 | |||||
PERIODO DE GRACIA MESES: REFACCIONARIO | 12.00 | AVIO | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
C).-PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS INVOLUCRADOS | ||
(CANTIDADES EN PESOS) | ||
POSTLARVA SILVESTRE | 6.50 | × UNIDAD |
POSTLARVA DE LABORATORI | 30.00 | × UNIDAD |
ALIMENTO BALANCEADO | 1.70 | × TON. MILLONES |
DIESEL | 463.00 | × LITRO |
GASOLINA | 510.00 | × LITRO |
FERTILIZANTE INORGANICO | 0.35 | × TON. MILLONES |
FERTILIZANTE ORGANICO | 0.10 | × TON. MILLONES |
HIELO MOLIDO | 0.30 | × TON. MILLONES |
AGUA | 0.12 | × M3 |
ELECTRICIDAD | 170.00 | × KWH |
DESCABECE | 0.50 | × TON. MILLONES |
CONGELACION | 2.50 | × TON. MILLONES |
RASTRED | 0.05 | × HA. MILLONES |
NIVELACION | 0.03 | × HA. MILLONES |
D).- PERSONAL CONSIDERADO; NUMERO Y SALARIO MENSUAL | |||
CANTIDAD POR CICLO | SALARIO POR MES | MESES POR CICLO | |
DIRECTOR | 1.00 | 3.50 | 6.00 |
GERENTE DE PRODUCCION | 1.00 | 2.50 | 6.00 |
CONTADOR | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
SECRETARIA | 1.00 | 0.70 | 6.00 |
TECNICOS | 3.00 | 1.25 | 6.00 |
OPERARIOS DE BOMBAS | 2.00 | 0.90 | 6.00 |
CHOFERES | 1.00 | 0.60 | 6.00 |
JORNALEROS | 6.00 | 0.75 | 6.00 |
ALMACENISTAS | 1.00 | 0.40 | 6.00 |
VIGILANTES | 4.00 | 0.60 | 4.00 |
E).- PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL AGUA | |||
MAX | MIN. | PROM | |
TEMPERATURA °C | 34.00 | 22.00 | 28.00 |
SALINIDAD ‰ | 40.00 | 10.00 | 25.00 |
OXIGENO mg/h. | - | 2.00 | - |
pH | 9.00 | 6.50 | 7.80 |
ALCALINIDAD | - | 20.00 | - |
F).- OBSERVACIONES: |
SE CONSIDERA TERRENO DE PROPIEDAD FEDERAL O EJIDAL ASIMISMO SE CONSIDERO LA CONSTRUCCION POR EL PROYECTO CON DISEÑO Y ASESORIA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ES CONSIDERANDO DOLARES CON TASAS DEL ORDEN DEL 14 AL 15% Y RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL CON TASAS DE INTERES OSCILANDO ENTRE EL 20 Y EL 24% |
CUADRO No. 7.5.
PROYECTO SEPESCA/FAO/PNUD MEX/87/018
RESUMEN DE RESULTADOS E INFORMACION
TECNICA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
CLAVE DE LA EMPRESA: GRANIA ACTUALMENTE EN OPERACION FINGRA7A
TIPO DE CULTIVO: INTENSIVO 7A ENGORDA: HAS.
PERIODO DE TIEMPO ANALIZADO: Mea 09 Año 1990
ESPECIE CONSIDERADA: VANN 90.00 % STYLIRO 10.00 %
LOCALIZACION DE LA GRANJA: ESTADO DE SINALOA
A).- PARAMETROS TECNICO OPERATIVOS CONSIDERADOS: | ||||||
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
CONCEPTO: | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SIEMBRA EN ENGORDA (HAS.) | 4.30 | 0.00 | ||||
TAMANO DE ESTANQUES (HAS.) | 1.00 | 0.00 | ||||
DENS. SIEMB. DIRE. ENG. (PL-M2) | 39.00 | 0.00 | ||||
SOBREVIVENCIA (PL-ADULTO (%) | 65.00 | 0.00 | ||||
DENS. SIEMBRA PRECRI. (PL-M2) | 0.00 | 0.00 | ||||
SOBREVIVENCIA PL-JUV. (%) | 0.00 | 0.00 | ||||
DENS. SIEMB. ENGORD. (JUV-M2) | 0.00 | 0.00 | ||||
SOBREVIVENCIA JUV-ADULT (%) | 0.00 | 0.00 | ||||
FERTILIZ. ORGANICO (TON/HA.) | 0.00 | 0.00 | ||||
INORGANICO (TON/HA.) | 0.00 | 0.00 | ||||
FACT. CONV. ALIMENT. (F.C.A.) | 1.90 | 0.00 | ||||
DURAC. CICLO ENGORDA (DIAS) | 120.00 | 0.00 | ||||
TASA CRECIM. SEMANA (GMS.) | 0.75 | 0.00 | ||||
TAMAN PROM. COSECHA (GMS.) | 12.86 | 0.00 | ||||
VENTA MERCADO NACIONAL (%) | 50.00 | 0.00 | ||||
VENTA A EXPORTACION (%) | 50.00 | 0.00 | ||||
RECAMBIO DE AGUA (%) | 12.00 | 0.00 | ||||
DIAMETRO DE BOMBAS (PULG.) | 36.00 | 36.00 | ||||
NUMERO DE BOMBAS | 1.00 | 1.00 | ||||
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
B).- RESULTADOS/CICLO: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PRODUCTIVOS: | ||||||
REND. TOTAL C/CABEZA(TONS.) | 14.02 | 0.00 | ||||
REND. C/C (TONS/HA) | 3.26 | 0.00 | ||||
TAMANO PROM. COSECHA C/C GMS. | 12.86 | 0.00 | ||||
PRODUC. MERCADO NACION. % | 50.00 | 0.00 | ||||
PRODUCCION EXPORTAR % | 50.00 | 0.00 | ||||
PRODUC. VENTA C/C TONS. | 7.01 | 0.00 | ||||
PRODUC. VENTA S/C TONS. | 4.35 | 0.00 | ||||
PRECIO ESPER. C/C (MILLON/TON) | 12.86 | 0.00 | ||||
PRECIO ESPER. S/C (MILLON/TON) | 22.00 | 0.00 | ||||
INGRESOS BRUTOS (MILLONES) | 185.77 | 0.00 | ||||
NUMERO COSECHAS POR AÑO | 1.00 | 0.00 |
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | |||||
RAZONES FINANCIERAS: | CICLO 1 | CICLO 2 | CICLO 1 | CICLO 2 | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL |
-MONTO TOTAL DE INGRESOS: | 185.74 | 0.00 | 185.74 | ||||
% COSTOS VARIAB. vs. INGRESOS | 225.38 | - | 285.59 | ||||
% COSTOS FIJOS vs. INGRESOS | 12.72 | - | 25.43 | ||||
% GASTOS DE ADMON. vs INGRESOS | 39.61 | - | 71.16 | ||||
% GASTOS FINANC. vs. INGRESOS | 3.48 | - | 19.20 | ||||
-MONTO TOTAL COSTOS GASTOS: | 522.27 | 219.54 | 741.82 | ||||
% C. VARIABLES vs. COSTOS, GASTOS | 80.15 | 49.25 | 71.01 | ||||
% C. FIJOS vs. COSTOS Y GASTOS | 4.52 | 10.76 | 6.42 | ||||
% G. ADMON. vs. COSTOS, Y GASTOS | 14.09 | 26.69 | 17.97 | ||||
% G. FINANC. vs. COSTOS, GASTOS | 1.24 | 13.30 | 8.94 | ||||
% C. ALIM. BAL. vs. COSTOS, GASTOS | 8.67 | 0.00 | 6.16 | ||||
% C. POSTL. vs. COSTOS Y GASTOS | 56.22 | 16.63 | 44.89 | ||||
% C. MANO OBRA vs. COSTOS, GASTOS | 6.33 | 23.59 | 12.54 | ||||
% C. COMB. BOMBAS vs. COSTOS, GAST | 3.55 | 8.44 | 5.28 | ||||
-MONTO COST. PRODN (VAR+FIJOS) | 442.24 | 131.74 | 573.98 | ||||
% C. ALIM. BALAN. vs C. PRODUCCION | 10.24 | 0.00 | 7.89 | ||||
% C. POSTL. vs. C. PRODUCCION | 66.39 | 27.71 | 57.51 | ||||
% C. MANO OBRA vs. C. PRODUCCION | 7.48 | 39.52 | 14.78 | ||||
% C. COMB. BOMBAS vs. C. PRODUC. | 4.19 | 14.06 | 6.45 | ||||
-MONTO DE LA INVERSION T | 692.02 | 692.02 | 692.02 | ||||
% INGRESOS vs. INVERSION TOTAL | 26.84 | 0.00 | 26.84 | ||||
% UTILIDAD NETA vs. INVER. TOTAL | -181.19 | - | -80.36 | ||||
% FINANCIAMIENTO vs. INVERS. TOT | 56.27 | 56.27 | |||||
% REC. PROP. vs. INVERSION TOTAL | 43.73 | 43.73 | |||||
ECONOMICO FINANCIERO: | ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
UTILIDAD NETA (MILLONES) | AÑO 1 | -556.08 | |||||
PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLO | AÑO 1 | 159.99 | |||||
TASA INT. RETORNO (TIR) | % | ||||||
PERIODO RECUP. INVERSION (PRI) | AÑOS | ||||||
VALOR PRESENTE NETO(MILL | |||||||
TASA DESCUENTO PONDERAD | % | ||||||
CAPACIDAD DE PAGO (MILLO | AÑO 1 | -533.66 | |||||
-INVERSION TOTAL: (MILLON | PROM/HA. ENGORDA | 692.02 | |||||
INVERSION CIRCULANTE | 550.52 | 121.05 | |||||
INVERSION FUJA | 155.46 | 36.15 | |||||
INVERSION DIFERIDA | 16.03 | 3.73 | |||||
TASA DE INTERES ASSEREFACCIONARIO | % AVIO | % | 15.00 | 15.00 | |||
PLAZO TOTAL MESES: REFACCIONARIO | AVIO | 60.00 | 12.00 | ||||
PERIODO DE GRACIA MESES: REFACCIONARIO | AVIO | 12.00 | 6.00 |
C).- PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS INVOLUCRADOS | ||
(CANTIDADES EN PESOS) | ||
POSTLARVA SILVESTRE | 6.50 | × UNIDAD |
POSTLARVA DE LABORATORI | 30.00 | × UNIDAD |
ALIMENTO BALANCEADO | 1.70 | × TON. MILLONES |
DIESEL | 463.00 | × LITRO |
GASOLINA | 510.00 | × LITRO |
FERTILIZANTE INORGANICO | 0.35 | × TON. MILLONES |
FERTILIZANTE ORGANICO | 0.10 | × TON. MILLONES |
HIELO MOLIDO | 0.30 | × TON. MILLONES |
AGUA | 0.12 | × M3 |
ELECTRICIDAD | 170.00 | × KWH |
DESCABECE | 0.50 | × TON. MILLONES |
CONGELACION | 2.50 | × TON. MILLONES |
RASTREO | 0.05 | × HA. MILLONES |
NIVELACION | 0.03 | × HA. MILLONES |
D).- PERSONAL CONSIDERADO; NUMERO Y SALARIO MENSUAL | |||
CANTIDAD POR CICLO | SALARIO POR MES | MESES POR CICLO | |
DIRECTOR | 0.00 | 4.00 | 6.00 |
GERENTE DE PRODUCCION | 1.00 | 2.50 | 6.00 |
CONTADOR | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
SECRETARIA | 1.00 | 0.70 | 6.00 |
TECNICOS | 1.00 | 1.25 | 6.00 |
OPERARIOS DE BOMBAS | 1.00 | 0.66 | 6.00 |
CHOFERES | 0.00 | 0.66 | 6.00 |
JORNALEROS | 4.00 | 0.75 | 6.00 |
ALMACENISTAS | 0.00 | 0.40 | 6.00 |
VIGILANTES | 3.00 | 0.50 | 4.00 |
E).- PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL AGUA | |||
MAX | MIN. | PROM | |
TEMPERATURA °C | 34.00 | 22.00 | 28.00 |
SALINIDAD ‰ | 40.00 | 10.00 | 25.00 |
OXIGENO mg/h. | - | 2.00 | - |
pH | 9.00 | 6.50 | 7.80 |
ALCALINIDAD | - | 20.00 | - |
F).- OBSERVACIONES: |
SE CONSIDERA ADQUISICION DE TERRENO DE PEQUEÑA PROPIEDAD. ASIMISMO CONSTRUCCION POR EMPRESA CONSTRUCTORA. LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ES CONSIDERANDO DOLARES CON TASAS DEL ORDEN DEL 14 AL 15 % RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL CON TASAS DE INTERES OSCILANDO ENTRE EL 20 Y EL 24 % |
CUADRO No. 7.6.
PROYECTO SEPESCA/FAO/PNUD MEX/87/018
RESUMEN DE RESULTADOS E INFORMACION
TECNICA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
CLAVE DE LA EMPRESA: GRANJA ACTUALMENTE EN OPERACION FINGRA7B
TIPO DE CULTIVO: INTENSIVO 78 ENGORDA: HAS.
PERIODO DE TIEMPO ANALIZADO: Mos 09 Año 1990
ESPECIE CONSIDERADA: VANN 90.00 % STYLIRO 10.00 %
LOCALIZACION DE LA GRANJA: ESTADO DE SINALOA
A).- PARAMETROS TECNICO OPERATIVOS CONSIDERADOS: | ||||||
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
CONCEPTO: | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SIEMBRA EN ENGORDA (HAS.) | 4.30 | 0.00 | ||||
TAMANO DE ESTANQUES (HAS.) | 1.00 | 0.00 | ||||
DENS. SIEMB. DIRE. ENG. (PL-M2) | 39.00 | 0.00 | ||||
SOUREVIVENCIA (PL-ADULTO (%) | 65.00 | 0.00 | ||||
DENS. SIEMBRA PRECRI. (PL-M2) | 0.00 | 0.00 | ||||
SOBREVIVENCIA PL-JUV. (%) | 0.00 | 0.00 | ||||
DENS. SIEMB. ENGORD. (JUV-M2) | 0.00 | 0.00 | ||||
SOBREVIVENCIA JUV-ADULT (%) | 0.00 | 0.00 | ||||
FERTILIZ. ORGANICO (TON/HA.) | 0.00 | 0.00 | ||||
INORGANICO (TON/HA.) | 0.00 | 0.00 | ||||
FACT. CONV. ALIMENT. (F.C.A.) | 1.90 | 0.00 | ||||
DURAC. CICLO ENGORDA (DIAS) | 120.00 | 0.00 | ||||
TASA CRECIM. SEMANA (GMS.) | 0.75 | 0.00 | ||||
TAMAÑ PROM. COSECHA (GMS.) | 12.86 | 0.00 | ||||
VENTA MERCADO NACIONAL (%) | 50.00 | 0.00 | ||||
VENTA A EXPORTACION (%) | 50.00 | 0.00 | ||||
RECAMBIO DE AGUA (%) | 12.00 | 0.00 | ||||
DIAMETRO DE BOMBAS | 36.00 | 36.00 | ||||
NUMERO DE BOMBAS | 1.00 | 1.00 | ||||
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
B).- RESULTADOS/CICLO: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PRODUCTIVOS: | ||||||
REND. TOTAL C/CABEZA (TONS.) | 14.02 | 0.00 | ||||
REND. C/C (TONS/HA) | 3.26 | 0.00 | ||||
TAMAÑO PROM. COSECHA C/C GMS. | 12.86 | 0.00 | ||||
PRODUC. MERCADO NACION. % | 50.00 | 0.00 | ||||
PRODUCCION EXPORTAR % | 50.00 | 0.00 | ||||
PRODUC. VENTA C/C TONS. | 7.01 | 0.00 | ||||
PRODUC. VENTA S/C TONS. | 4.35 | 0.00 | ||||
PRECIO ESPER. C/C (MILLON/TON) | 12.86 | 0.00 | ||||
PRECIO ESPER. S/C (MILLON/TON) | 22.00 | 0.00 | ||||
INGRESOS BRUTOS (MILLONES) | 185.74 | 0.00 | ||||
NUMERO COSECHAS POR AÑO | 1.00 | 0.00 |
ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | |||||
RAZONES FINANCIERAS: | CICLO 1 | CICLO 2 | CICLO 1 | CICLO 2 | CICLO 1 | CICLO 2 | ANUAL |
- MONTO TOTAL DE INGRESOS: | 185.74 | 0.00 | 185.74 | ||||
% COSTOS VARIAB. vs. INGRESOS | 225.38 | - | 283.59 | ||||
% COSTOS FIJOS vs. INGRESOS | 12.10 | - | 24.19 | ||||
% GASTOS DE ADMON. vs. INGRESOS | 39.61 | - | 71.16 | ||||
% GASTOS FINANC. vs. INGRESOS | 2.60 | - | 17.43 | ||||
- MONTO TOTAL COSTOS GASTOS: | 519.48 | 216.75 | 736.24 | ||||
% C. VARIABLES vs. COSTOS, GASTOS | 80.58 | 49.88 | 71.55 | ||||
% C. FIJOS vs. COSTOS Y GASTOS | 4.33 | 10.37 | 6.14 | ||||
% G. ADMON. vs. COSTOS Y GASTOS | 14.16 | 27.04 | 18.07 | ||||
% G. FINANC. vs. COSTOS, GASTOS | 0.93 | 12.72 | 8.14 | ||||
% C. ALIM. BAL. vs. COSTOS, GASTOS | 8.72 | 0.00 | 6.19 | ||||
% C. POSTL. vs. COSTOS Y GASTOS | 56.52 | 16.84 | 45.13 | ||||
% C. MANO OBRA vs. COSTOS, GASTOS | 6.36 | 23.90 | 12.61 | ||||
% C. COMB. BOMBAS vs. COSTOS, GAST | 3.57 | 8.54 | 5.31 | ||||
- MONTO COST. PRODN (VAR.FIJOS) | 441.09 | 130.59 | 571.68 | ||||
% C. ALIM. BALAN. vs. C. PRODUCCION | 10.27 | 0.00 | 7.92 | ||||
% C. POSTL. vs. C. PRODUCCION | 66.57 | 27.95 | 57.75 | ||||
% C. MANO OBRA vs. C. PRODUCCION | 7.50 | 39.67 | 14.84 | ||||
% C. COMB. BOMBAS vs. C. PRODUC. | 4.20 | 14.18 | 6.48 | ||||
- MONTO DE LA INVERSION T | 652.21 | 652.21 | 652.21 | ||||
% INGRESOS vs. INVERSION TOTAL | 28.48 | 0.00 | 28.48 | ||||
% UTILIDAD NETA vs. INVER. TOTAL | -179.68 | - | -84.41 | ||||
% FINANCIAMIENTO vs. INVERS. TOT | 56.34 | 56.34 | |||||
% REC. PROP. vs. INVERSION TOTAL | 43.66 | 43.66 | |||||
ECONOMICO FINANCIERO: | ZONA NORTE | ZONA CENTRO | ZONA SUR | ||||
UTILIDAD NETA (MILLONES) | AÑO 1 | -550.50 | |||||
PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLO | AÑO 1 | 159.47 | |||||
TASA INT. RETORNO (TIR) | % | ||||||
PERIODO RECUP. INVERSION (PRI) | AÑOS | ||||||
VALOR PRESENTE NETO (MILL | |||||||
TASA DESCUENTO PONDERAD | % | ||||||
CAPACIDAD DE PAGO (MILLO | AÑO 1 | -532.61 | |||||
INVERSION TOTAL: (MILION | PROM/HA. ENGORDA | 652.21 | |||||
INVERSION CIRCULANTE | 520.47 | 121.04 | |||||
INVERSION FUA | 115.71 | 26.91 | |||||
INVERSION DIFERIDA | 16.03 | 3.73 | |||||
TASA DE INTERES ASSI: REFACCIONARIO | % AVIO | % | 15.00 | 15.00 | |||
PLAZO TOTAL MESES: REFACCIONARIO | AVIO | 60.00 | 12.00 | ||||
PERIODO DE GRACIA MESES: REFACCIONARIO | AVIO | 12.00 | 6.00 |
C).- PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS INVOLUCRADOS | ||
(CANTIDADES EN PESOS) | ||
POSTLARVA SILVESTRE | 6.50 | × UNIDAD |
POSTLARVA DE LABORATORI | 30.00 | × UNIDAD |
ALIMENTO BALANCEADO | 1.70 | × TON. MILLONES |
DIESEL | 463.00 | × LITRO |
GASOLINA | 510.00 | × LITRO |
FERTILIZANTE INORGANICO | 0.35 | × TON. MILLONES |
FERTILIZANTE ORGANICO | 0.10 | × TON. MILLONES |
HIELO MOLIDO | 0.30 | × TON. MILLONES |
AGUA | 0.12 | × M3 |
ELECTRICIDAD | 170.00 | × KWH |
DESCABECE | 0.50 | × TON. MILLONES |
CONGELACION | 2.50 | × TON. MILLONES |
RASTREO | 0.05 | × HA. MILLONES |
NIVELACION | 0.03 | × HA. MILLONES |
D).- PERSONAL CONSIDERADO, NUMERO Y SALARIO MENSUAL | |||
CANTIDAD POR CICLO | SALARIO POR MES | MESESPOR CICLO | |
DIRECTOR | 0.00 | 4.00 | 6.00 |
GERENTE DE PRODUCCION | 1.00 | 2.50 | 6.00 |
CONTADOR | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
SECRETARIA | 1.00 | 0.70 | 6.00 |
TECNICOS | 1.00 | 1.25 | 6.00 |
OPERARIOS DE BOMBAS | 1.00 | 0.66 | 6.00 |
CHOFERES | 0.00 | 0.66 | 6.00 |
JORNALEROS | 4.00 | 0.75 | 6.00 |
ALMACENISTAS | 0.00 | 0.40 | 6.00 |
VIGILANTES | 3.00 | 0.50 | 4.00 |
E).- PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL AGUA | |||
MAX | MIN. | PROM | |
TEMPERATURA °C | 34.00 | 22.00 | 28.00 |
SALINIDAD ‰ | 40.00 | 10.00 | 25.00 |
OXIGENO mg/lt. | 9.00 | 2.00 | 7.00 |
pH | 9.00 | 6.50 | 7.80 |
ALCALINIDAD | - | 20.00 | - |
F).- OBSERVACIONES: |
SE CONSIDERA TERRENO FEDERAL O ERDAL POR LO TANTO SIN COSTO PARA EL PROYECTO. ASIMISMO CONSTRUCCION POR EL PROYECTO CON DISEÑO Y ASESORIA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS. LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ES CONSIDERANDO DOLARES CON TASAS DEL ORDEN DEL 14 AL 15 % Y RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL CON TASAS DE INTERES OSCILANDO ENTRE EL 20 Y EL 24% |
CUADRO 7.7
ESTADO DE RESULTADOS
GRANJA CAMARONERA. TIPO DE CULTIVO
TAMAÑO: HAS. DE ENGORDA.
PERIODO CICLO OPERATIVO: 6 meses.
(Cantidades en Millones de Pesos).
AÑO 1 | |||
CONCEPTO / CICLO | 1 | 2 | |
INGRESOS POR VENTA. | |||
OTROS INGRESOS. | |||
INGRESOS TOTALES. | |||
GASTOS DE PRODUCCION. | |||
• COSTOS VARIABLES. | |||
• COSTOS FIJOS. | |||
UTILIDAD BRUTA. | |||
GASTOS DE ADMON. Y VENTAS. | |||
UTILIDAD DE OPERACION. | |||
GASTOS FINANCIEROS. | |||
• CREDITO REFACCION. | |||
• CREDITO AVIO. | |||
UTILIDAD GRAVABLE. | |||
• I.S.R. * | |||
• P.T.U. | |||
UTILIDAD NETA. |
CUADRO 7.8.A
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE COSTOS Y GASTOS.
COSTOS VARIABLES.-
MANO DE OBRA DIRECTA:
Técnico Operación
Operador de Bombas
Chofer
Jornaleros
Almacenistas
Vigilantes
Otros
Incentivos Económicos
INSUMOS:
Postlarvas Silvestres
Juveni es Silvestres
Postlarvas Laboratorio
Alimento Balanceado
Combustible Bombas
Combustible Vehic. y Motores F.B.
Maquila Cong. y Transporte
Fertilizantes y Reactivos
Ropa de Trabajo
Consumo de Agua
Energía Eléctrica
Oxígeno, Chayos, Petardos, etc.
Hielo
Material Varios Limpieza
IMPUESTOS SOBRE PRODUCCION:
Federal s/Importe Facturado × 3.6 %
Predial s/Tons. Facturadas × $228,000
F.Coops. s/Tons. Facturadas × $250,000
PREPARACION DE LA TIERRA:
Rastreo
Nivelación
COSTOS FIJOS.-
MANO DE OBRA INDIRECTA:
Director
Gerente de Produnción
Incentivos Económicos
SEGUROS, REPARACION Y DEPRECIACION:
Seguros
Reparación y Mantenimiento
Depreciación
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.-
SUELDOS Y SALARIOS:
• Contador
• Subcontador
• Secretaria
• Consejo de Administración
• Otros
Gastos de Representación
Viáticos
Luz, Teléfono, Agua y Papeleria
Combustibles y Lubricantes
Permisos varios
Gastos de comedor
Reparación y Mantenimiento
Renta oficina
Comisiones bancarias
I.M.S.S.
Gastos de Investigación
Seguros varios
Comisión Ocean Garden
GASTOS FINACIEROS.-
Intereses Devengados (Refacc.).
Intereses Devengados (Avío).
CUADRO 7.8.B
COSTOS FIJOS: SEGUROS, REPARACION, MANTENIMIENTO Y DEPRECIACION.
CONCEPTO | Inversión Millones de Pesos | SEGUROS | REPARACION Y MANTENIMIENTO | DEPRECIACION | ||||
Importe | Vida Util (años) | % | ||||||
Importe | % | Importe | % | |||||
Terreno | ||||||||
Obra Civil y Estructura | 0.42 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | ||||
Bombas y motores | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
Equipo de transporte | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | ||||
Lanchas y motores F.B. | 6.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | ||||
Equipo de Laboratorio | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | ||||
Obras Complementarias | ||||||||
• Casa Habitación | 2.00 | 5.00 | 30.00 | 3.33 | ||||
• Oficina y Equipo | 2.00 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | ||||
• Almacén | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | ||||
• Comedro y utencilios | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | ||||
• Transportadores | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | ||||
S U M A T O T A L |
CUADRO 7.9
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
GRANJA CAMARONERA. TIPO DE CULTIVO
TAMAÑO: HAS. DE ENGORDA.
PERIODO CICLO OPERATIVO: 6 meses.
(Cantidades en Millones de Pesos).
CONCEPTO / AÑOS | 0 | 1 |
INVERSIONES. | ||
UTILIDAD NETA. | ||
DEPRECIACIONES. | ||
GASTOS FINANCIEROS (INTS.). | ||
VALOR DE RESCATE. | ||
I.V.A. RECUPERADO. | ||
FLUJO DE EFECTIVO. |
CUADRO 7.10
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
GRANJA CAMARONERA. TIPO DE CULTIVO
TAMAÑO: HAS. DE ENGORDA
PERIODO CICLO OPERATIVO: 6 meses.
(Cantidades en Millones de Pesos).
CONCEPTO / AÑOS | 0 | 1 | 2 | |
I.- | ORIGEN.- | |||
• CREDITO. | ||||
• APORTACION. | ||||
• UTILIDAD NETA. | ||||
• DEPRECIACION. | ||||
• VALOR DE RESCATE | ||||
• IVA RECUPERADO. | ||||
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO. | ||||
SUBTOTAL: | ||||
II.- | APLICACION.- | |||
• INVERSION FIJA. | ||||
• INVERSION DIFERIDA. | ||||
• INVERSION CIRCULANTE. | ||||
• AMORTIZACION DEL CREDITO. | ||||
SUBTOTAL: | ||||
DISPONIBILIDAD ACUMULADA (I–II). |
CUADRO No. 7.11.
INDICADORES TECNICOS DE GRANJAS DE CAMARON EN SINALOA: VALORES REALES VS IDEALES | ||||||||||||
NIVEL CULTIVO/ZONA | TAMAñO PROM. GRANJA Ha. Eng. | TAMAñO PROM. ESTANQ. Ha. Eng. | DENSIDAD SIEMBRA (NO./M2) | RECAMBIO AGUA (0/0-DIA) | FCA | SOBRE-VIVENCIA (0/0) | TASA CREC. (G/SEM) | TALLA COS. (G) | PRODUCCION PROM. (KG/HA) POR CICLO | NO. COS./AñO | ||
P-ENG. | ENG. | |||||||||||
EXT | NORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CENTRO | 90 | 48.3 | - | 5.8 | 4.8 | 1.3 | 56.4 | 0.6 | 13.7 | 211 | 1 | |
SUR | 42 | 40 | - | 4.5 | 3.5 | - | 43.3 | 0.6 | 12.8 | 164 | 1 | |
IDEAL | 100 | 30 | 150 | 3 → 5 | 2 → 3 | 0 → 1 | 60 → 70 | 0.6 → 0.9 | 11 → 14 | 100 → 500 | 2 | |
SINT | NORTE | 76 | 10.3 | 180.8 | 9.1 | 9.5 | 2.6 | 61.3 | 0.7 | 15.6 | 616 | 1.2 |
CENTRO | 51.4 | 11.9 | 108.8 | 8.6 | 9.8 | 1.7 | 51.1 | 0.7 | 16.7 | 427 | 1.2 | |
SUR | 59.7 | 8 | 190 | 8.9 | 7.8 | 1.9 | 55.5 | 0.7 | 15.6 | 608 | 1.2 | |
IDEAL | 100 | 7 | 250 | 5 → 20 | 10 → 20 | 1.5 → 2.5 | 70 → 80 | 0.8 → 1.0 | 15 → 20 | 500 → 2.500 | 2 | |
INT | NORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CENTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUR | 4.3 | 1 → 2 | - | 39 | 32.5 | 1.9 | 65* | .7* | 13.3 | 3.093 | 1 | |
IDEAL | 40 | 2 | 300 | 25 → 60 | 20 → 40 | 2 → 2.5 | 70 → 80 | 0.8 → 1.0 | 15 → 20 | 2.500 → 6.000 | 2 |
* Una de las dos granjas fracasó y causó disminución en el promedio, resultando ser de 53% y 0.6grs.